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Smds Us High Income Bdc Fund Dividend 1 Year (0P00010MCT)

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Dados históricos de SMDS US High Income BDC Fund Dividend 1 Year, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

21.198,630 -4,370 -0,02%

13/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0009S06

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00010MCT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS US High Income BDC Fund Dividend 1 Year (0P00010MCT). Nossos dados do SMDS US High Income BDC Fund Dividend 1 Year incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,320	3,320
Ações	89,050	89,050
Outros	7,630	7,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,376	19,468
Índice Preço/Valor Contábil	0,983	3,637
Índice Preço/Vendas	4,974	2,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,099
Retorno com dividendos	9,797	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	12,000	11,607

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	19,035

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS US High Income BDC Mother	-	98,98	-	-

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	419,1B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	291,67B	-11,88	13,72	10,46
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	271,23B	-3,75	17,82	10,04
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	187,13B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	191,49B	-5,55	10,92	6,14

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,9	+22,6	+0,38%
US 30	42.473,5	+153,8	+0,36%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.485,0	+2.605,0	+2,58%
Índice Dólar	98,847	+0,143	+0,14%

Petróleo Brent	65,20	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,63	+4,13	+0,39%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.388,75	+13,65	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1431	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	144,01	+0,56	+0,39%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,5669	-0,0156	-0,21%
CAD/BRL	4,0881	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SMDS US High Inco.	21.198,630	-4,370	-0,02%
BCT MPF Pro Choic.	1,291	-0,001	-0,07%
Power Grid Corpor.	100,014	0,000	0,00%
Fondo Banorte Ixe.	21,989	+0,005	+0,02%
Parvest Equity Wo.	87,630	+0,270	+0,31%
STANLIB Moderatel.	0,022	0,000	0,00%
DJ Netherlands US.	844,77	-1,91	-0,23%
BRUTUS FUNDO DE I.	2,616	+0,001	+0,02%