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Smds World High Interest Bond Fund (0P00009Z3Y)

Tóquio

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28/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0000AH6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009Z3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS World High Interest Bond Fund (0P00009Z3Y). Nossos dados do SMDS World High Interest Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	38,100	38,100
Título	32,210	32,210
Outros	29,690	29,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,010
Índice Preço/Valor Contábil	0,204	1,885
Índice Preço/Vendas	0,327	1,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,510	5,193
Retorno com dividendos	56,540	13,689
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,551

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	38,100	7,346
Governo	32,214	85,591

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Hi-Yld Dev Countrs Bd MF	-	66,21	-	-
	Alliance Bernstein Emerging Markets Fixed Income Fund B (QII)	-	29,69	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	76,07B	0,20	4,63	2,34
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	37,36B	2,14	3,76	2,03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	32,11B	0,46	-1,79	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	14,91B	12,23	13,76	4,93
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	11,17B	-0,70	6,84	-

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US 30	45.487,0	-149,9	-0,33%
S&P 500 VIX	14,58	+0,15	+1,04%
Bitcoin Futuro	109.960,0	-1.975,0	-1,76%
Índice Dólar	97,912	+0,174	+0,18%

Petróleo Brent	67,64	-0,34	-0,50%
Petróleo WTI	64,29	-0,31	-0,48%
Café Contrato C	375,75	-1,75	-0,46%
Soja Chicago	1.043,13	-4,87	-0,46%
Cacau NY	7.747,50	-65,50	-0,84%
Ouro	3.466,15	-8,15	-0,23%
Açúcar NY nº11	16,48	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1671	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,14	+0,27	+0,18%
GBP/Dólar	1,3465	-0,0048	-0,36%
GBP/BRL	7,2896	-0,0238	-0,33%
CAD/BRL	3,9326	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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