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Smds World High Interest Bond Fund (0P00009Z3Y)

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7.365,000 -18,000 -0,24%

03/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0000AH6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009Z3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS World High Interest Bond Fund (0P00009Z3Y). Nossos dados do SMDS World High Interest Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	38,100	38,100
Título	32,210	32,210
Outros	29,690	29,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,885
Índice Preço/Valor Contábil	0,204	1,854
Índice Preço/Vendas	0,327	1,270
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,510	4,957
Retorno com dividendos	56,540	13,482
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,963

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	38,100	7,374
Governo	32,214	82,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Hi-Yld Dev Countrs Bd MF	-	66,21	-	-
	Alliance Bernstein Emerging Markets Fixed Income Fund B (QII)	-	29,69	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	75,72B	-6,22	3,16	1,18
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	36,86B	-4,54	2,11	0,77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	32,93B	0,11	-4,82	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15,27B	1,32	12,82	3,59
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	10,59B	-1,91	8,85	-

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US 30	42.543,5	+23,9	+0,06%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.895,0	-425,0	-0,40%
Índice Dólar	99,267	+0,108	+0,11%

Petróleo Brent	65,47	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,24	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.038,38	-2,62	-0,25%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.375,85	-1,25	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1366	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,21	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3513	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,6181	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	4,1078	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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