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Smead Value Fund Investor Class (SMVLX)

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74,85 +0,10 +0,13%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,46B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Smead Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings SMVLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead Value Investor (SMVLX). Nossos dados do Smead Value Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,23	6,23	0,00
Ações	93,77	93,77	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,49	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	1,70	2,47
Índice Preço/Vendas	1,49	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,48	10,42
Retorno com dividendos	3,37	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	8,44	9,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,54	6,80
Energia	23,46	7,50
Serviços Financeiros	20,04	21,26
Imóveis	13,37	3,51
Saúde	10,52	15,39
Industriais	2,92	11,76
Consumo Não-Cíclico	2,91	8,55
Tecnologia	2,24	12,58
Serviços de Comunicação	1,00	5,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	6,74	160,50	-0,06%
Amgen	US0311621009	5,33	277,13	-0,71%
American Express	US0258161092	5,22	317.19	+1.85%
Macerich	US5543821012	5,21	16,16	-0,49%
DR Horton	US23331A1097	4,69	128,69	+1,21%
Merck&Co	US58933Y1055	4,53	79,10	+0,34%
Lennar	US5260571048	4,46	110,21	+0,36%
Cenovus Energy	CA15135U1093	4,32	18,70	-0,74%
eBay	US2786421030	4,30	73,76	+0,11%
NVR	US62944T1051	4,06	7.375,5	+1,31%

Principais fundos de ações por Smead Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Smead Value A		4,46B	-8,83	3,26	9,20
	Smead Value I1		4,46B	-8,72	3,53	9,47

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

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Smead Value Inves.	74,85	+0,10	+0,13%
CAN European Eqty.	25,703	+0,356	+1,40%
Capital Group Glo.	47,930	+0,020	+0,04%
Investec Global S.	36,130	-0,010	-0,03%
PERFIN EDUCAR FUN.	2,394	+0,011	+0,46%
ING Direct Fondo .	13,69	0,00	0,02%
KTAM Global Credi.	10,413	-0,050	-0,48%
China Universal N.	1,112	+0,005	+0,45%