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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year (0P00017VIA)

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15.948,000 -30,000 -0,19%

31/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2R7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017VIA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 2 Year (0P00017VIA). Nossos dados do SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 2 Year incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	2,550	0,000
Outros	97,450	97,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	2,552	4,629

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund Jpy Dividend Retail Class	-	97,45	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	219,24B	5,55	5,56	-
SMTAM Australia Bond Fund	60,82B	4,41	3,21	1,89
SMTAM SMT Global Bond Index Open	31,77B	6,15	5,38	3,10
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	21,99B	-1,79	-2,51	-0,15
SMTAM PIMCO US HY Bond BRL	13,77B	6,75	22,70	4,53

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Petróleo WTI	76,83	-0,16	-0,21%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6945	+0,0487	+0,86%
EUR/Dólar	1,0856	+0,0015	+0,14%
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GBP/BRL	6,6817	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,8457	+0,0258	+0,68%

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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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