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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year (0P00017VIA)

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16.053,000 -124,000 -0,77%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2R7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017VIA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VIA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.08.2025	16.053,000	16.053,000	16.177,000	16.053,000	-0,77%
01.08.2025	16.177,000	16.177,000	16.177,000	15.991,000	1,16%
31.07.2025	15.991,000	15.991,000	15.991,000	15.982,000	0,06%
30.07.2025	15.982,000	15.982,000	15.982,000	15.852,000	0,82%
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25.07.2025	15.677,000	15.677,000	15.677,000	15.665,000	0,08%
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23.07.2025	15.712,000	15.712,000	15.816,000	15.712,000	-0,66%
22.07.2025	15.816,000	15.816,000	15.816,000	15.816,000	0,11%
18.07.2025	15.798,000	15.798,000	15.798,000	15.798,000	0,02%
17.07.2025	15.795,000	15.795,000	15.795,000	15.795,000	-0,05%
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15.07.2025	15.719,000	15.719,000	15.719,000	15.708,000	0,07%
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07.07.2025	15.529,000	15.529,000	15.529,000	15.529,000	-0,01%

Alta: 16.177,000

Baixa: 15.529,000

Diferença: 648,000

Média: 15.785,350

Var%: 3,368

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