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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year (0P00017VIA)
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11/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 20,23B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN:
JP90C000D2R7
Classe de Ativo:
Título
SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 2 Year
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0P00017VIA - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VIA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 15.699,000 | 15.699,000 | 15.699,000 | 15.699,000 | 0,01% |
| 10.07.2025 | 15.697,000 | 15.697,000 | 15.697,000 | 15.654,000 | 0,27% |
| 09.07.2025 | 15.654,000 | 15.654,000 | 15.654,000 | 15.556,000 | 0,63% |
| 08.07.2025 | 15.556,000 | 15.556,000 | 15.556,000 | 15.556,000 | 0,17% |
| 07.07.2025 | 15.529,000 | 15.529,000 | 15.529,000 | 15.529,000 | -0,01% |
| 04.07.2025 | 15.530,000 | 15.530,000 | 15.530,000 | 15.530,000 | 0,52% |
| 03.07.2025 | 15.450,000 | 15.450,000 | 15.450,000 | 15.450,000 | 0,23% |
| 02.07.2025 | 15.414,000 | 15.414,000 | 15.524,000 | 15.414,000 | -0,71% |
| 01.07.2025 | 15.524,000 | 15.524,000 | 15.524,000 | 15.524,000 | 0,17% |
| 30.06.2025 | 15.498,000 | 15.498,000 | 15.498,000 | 15.498,000 | 0,06% |
| 27.06.2025 | 15.489,000 | 15.489,000 | 15.594,000 | 15.489,000 | -0,67% |
| 26.06.2025 | 15.594,000 | 15.594,000 | 15.594,000 | 15.469,000 | 0,81% |
| 25.06.2025 | 15.469,000 | 15.469,000 | 15.610,000 | 15.469,000 | -0,90% |
| 24.06.2025 | 15.610,000 | 15.610,000 | 15.610,000 | 15.489,000 | 0,78% |
| 23.06.2025 | 15.489,000 | 15.489,000 | 15.489,000 | 15.489,000 | 0,73% |
| 20.06.2025 | 15.376,000 | 15.376,000 | 15.376,000 | 15.376,000 | -0,01% |
| 19.06.2025 | 15.377,000 | 15.377,000 | 15.377,000 | 15.377,000 | -0,25% |
| 18.06.2025 | 15.416,000 | 15.416,000 | 15.416,000 | 15.231,000 | 1,21% |
| 17.06.2025 | 15.231,000 | 15.231,000 | 15.231,000 | 15.231,000 | -0,35% |
| 16.06.2025 | 15.285,000 | 15.285,000 | 15.285,000 | 15.285,000 | -0,10% |
| 13.06.2025 | 15.301,000 | 15.301,000 | 15.301,000 | 15.301,000 | -0,29% |
| Alta: 15.699,000 | Baixa: 15.231,000 | Diferença: 468,000 | Média: 15.485,143 | Var%: 2,300 |
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