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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year (0P00017VIA)
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20/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 18,69B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN:
JP90C000D2R7
Classe de Ativo:
Título
SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 2 Year
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- Informação
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0P00017VIA - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VIA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 15.376,000 | 15.376,000 | 15.376,000 | 15.376,000 | -0,01% |
| 19.06.2025 | 15.377,000 | 15.377,000 | 15.377,000 | 15.377,000 | -0,25% |
| 18.06.2025 | 15.416,000 | 15.416,000 | 15.416,000 | 15.231,000 | 1,21% |
| 17.06.2025 | 15.231,000 | 15.231,000 | 15.231,000 | 15.231,000 | -0,35% |
| 16.06.2025 | 15.285,000 | 15.285,000 | 15.285,000 | 15.285,000 | -0,10% |
| 13.06.2025 | 15.301,000 | 15.301,000 | 15.301,000 | 15.301,000 | -0,29% |
| 12.06.2025 | 15.346,000 | 15.346,000 | 15.346,000 | 15.346,000 | 0,29% |
| 11.06.2025 | 15.301,000 | 15.301,000 | 15.301,000 | 15.260,000 | 0,27% |
| 10.06.2025 | 15.260,000 | 15.260,000 | 15.260,000 | 15.260,000 | -0,07% |
| 09.06.2025 | 15.270,000 | 15.270,000 | 15.270,000 | 15.222,000 | 0,32% |
| 06.06.2025 | 15.222,000 | 15.222,000 | 15.222,000 | 15.205,000 | 0,11% |
| 05.06.2025 | 15.205,000 | 15.205,000 | 15.205,000 | 15.147,000 | 0,38% |
| 04.06.2025 | 15.147,000 | 15.147,000 | 15.147,000 | 15.147,000 | -0,70% |
| 03.06.2025 | 15.254,000 | 15.254,000 | 15.255,000 | 15.254,000 | -0,01% |
| 02.06.2025 | 15.255,000 | 15.255,000 | 15.255,000 | 15.240,000 | 0,10% |
| 30.05.2025 | 15.240,000 | 15.240,000 | 15.240,000 | 15.234,000 | 0,04% |
| 29.05.2025 | 15.234,000 | 15.234,000 | 15.234,000 | 15.228,000 | 0,04% |
| 28.05.2025 | 15.228,000 | 15.228,000 | 15.228,000 | 15.228,000 | 1,83% |
| 27.05.2025 | 14.955,000 | 14.955,000 | 14.955,000 | 14.955,000 | 0,00% |
| 26.05.2025 | 14.955,000 | 14.955,000 | 15.050,000 | 14.955,000 | -0,63% |
| 23.05.2025 | 15.050,000 | 15.050,000 | 15.050,000 | 15.050,000 | 0,37% |
| 22.05.2025 | 14.994,000 | 14.994,000 | 15.177,000 | 14.994,000 | -1,21% |
| Alta: 15.416,000 | Baixa: 14.955,000 | Diferença: 461,000 | Média: 15.222,818 | Var%: 1,311 |
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