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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year (0P00017VIA)

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16.063,000 -52,000 -0,32%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2R7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017VIA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VIA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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19.12.2024	16.063,000	16.063,000	16.063,000	16.063,000	-0,32%
18.12.2024	16.115,000	16.115,000	16.115,000	16.115,000	-0,42%
17.12.2024	16.183,000	16.183,000	16.183,000	16.183,000	0,45%
16.12.2024	16.110,000	16.110,000	16.110,000	16.110,000	0,33%
13.12.2024	16.057,000	16.057,000	16.057,000	16.057,000	-0,56%
12.12.2024	16.147,000	16.147,000	16.147,000	16.147,000	-0,15%
11.12.2024	16.172,000	16.172,000	16.172,000	16.172,000	0,54%
10.12.2024	16.085,000	16.085,000	16.085,000	16.085,000	0,49%
09.12.2024	16.006,000	16.006,000	16.006,000	16.006,000	-0,11%
06.12.2024	16.024,000	16.024,000	16.024,000	16.024,000	-0,01%
05.12.2024	16.026,000	16.026,000	16.026,000	16.026,000	1,19%
04.12.2024	15.838,000	15.838,000	15.838,000	15.838,000	-0,76%
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02.12.2024	15.985,000	15.985,000	15.985,000	15.985,000	-0,11%
29.11.2024	16.002,000	16.002,000	16.002,000	16.002,000	0,00%
28.11.2024	16.002,000	16.002,000	16.002,000	16.002,000	-1,25%
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22.11.2024	16.146,000	16.146,000	16.146,000	16.146,000	-0,86%
21.11.2024	16.286,000	16.286,000	16.286,000	16.286,000	0,92%
20.11.2024	16.137,000	16.137,000	16.137,000	16.137,000	-0,41%

Alta: 16.328,000

Baixa: 15.838,000

Diferença: 490,000

Média: 16.094,909

Var%: -0,870

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