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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year (0P00017VIA)
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30/05 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 18,6B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN:
JP90C000D2R7
Classe de Ativo:
Título
SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 2 Year
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0P00017VIA - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VIA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | 15.240,000 | 15.240,000 | 15.240,000 | 15.234,000 | 0,04% |
| 29.05.2025 | 15.234,000 | 15.234,000 | 15.234,000 | 15.228,000 | 0,04% |
| 28.05.2025 | 15.228,000 | 15.228,000 | 15.228,000 | 15.228,000 | 1,83% |
| 27.05.2025 | 14.955,000 | 14.955,000 | 14.955,000 | 14.955,000 | 0,00% |
| 26.05.2025 | 14.955,000 | 14.955,000 | 15.050,000 | 14.955,000 | -0,63% |
| 23.05.2025 | 15.050,000 | 15.050,000 | 15.050,000 | 15.050,000 | 0,37% |
| 22.05.2025 | 14.994,000 | 14.994,000 | 15.177,000 | 14.994,000 | -1,21% |
| 21.05.2025 | 15.177,000 | 15.177,000 | 15.252,000 | 15.177,000 | -0,49% |
| 20.05.2025 | 15.252,000 | 15.252,000 | 15.377,000 | 15.252,000 | -0,81% |
| 19.05.2025 | 15.377,000 | 15.377,000 | 15.377,000 | 15.365,000 | 0,08% |
| 16.05.2025 | 15.365,000 | 15.365,000 | 15.365,000 | 15.330,000 | 0,23% |
| 15.05.2025 | 15.330,000 | 15.330,000 | 15.330,000 | 15.330,000 | -1,33% |
| 14.05.2025 | 15.536,000 | 15.536,000 | 15.593,000 | 15.536,000 | -0,37% |
| 13.05.2025 | 15.593,000 | 15.593,000 | 15.593,000 | 15.331,000 | 1,71% |
| 12.05.2025 | 15.331,000 | 15.331,000 | 15.331,000 | 15.331,000 | -0,01% |
| 09.05.2025 | 15.333,000 | 15.333,000 | 15.333,000 | 15.333,000 | 0,65% |
| 08.05.2025 | 15.234,000 | 15.234,000 | 15.258,000 | 15.234,000 | -0,16% |
| 07.05.2025 | 15.258,000 | 15.258,000 | 15.258,000 | 15.258,000 | -1,31% |
| 02.05.2025 | 15.460,000 | 15.460,000 | 15.460,000 | 15.460,000 | 1,48% |
| 01.05.2025 | 15.235,000 | 15.235,000 | 15.235,000 | 15.202,000 | 0,22% |
| Alta: 15.593,000 | Baixa: 14.955,000 | Diferença: 638,000 | Média: 15.256,850 | Var%: 0,250 |
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