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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year (0P00017VIA)
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25/03 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 19,6B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN:
JP90C000D2R7
Classe de Ativo:
Título
SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 2 Year
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- Investimento
0P00017VIA - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VIA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 16.012,000 | 16.012,000 | 16.012,000 | 15.911,000 | 0,63% |
| 24.03.2025 | 15.911,000 | 15.911,000 | 16.022,000 | 15.911,000 | -0,69% |
| 21.03.2025 | 16.022,000 | 16.022,000 | 16.022,000 | 16.022,000 | 0,51% |
| 19.03.2025 | 15.941,000 | 15.941,000 | 15.941,000 | 15.798,000 | 0,91% |
| 18.03.2025 | 15.798,000 | 15.798,000 | 15.798,000 | 15.798,000 | 0,00% |
| 17.03.2025 | 15.798,000 | 15.798,000 | 15.798,000 | 15.798,000 | 0,22% |
| 14.03.2025 | 15.764,000 | 15.764,000 | 15.764,000 | 15.764,000 | -0,03% |
| 13.03.2025 | 15.768,000 | 15.768,000 | 15.768,000 | 15.768,000 | 0,25% |
| 12.03.2025 | 15.729,000 | 15.729,000 | 15.729,000 | 15.729,000 | -0,16% |
| 11.03.2025 | 15.754,000 | 15.754,000 | 15.754,000 | 15.754,000 | 0,31% |
| 10.03.2025 | 15.705,000 | 15.705,000 | 15.705,000 | 15.705,000 | -0,70% |
| 07.03.2025 | 15.816,000 | 15.816,000 | 15.816,000 | 15.816,000 | -0,54% |
| 06.03.2025 | 15.902,000 | 15.902,000 | 15.902,000 | 15.902,000 | -0,08% |
| 05.03.2025 | 15.914,000 | 15.914,000 | 15.914,000 | 15.914,000 | -1,64% |
| 04.03.2025 | 16.180,000 | 16.180,000 | 16.180,000 | 16.180,000 | 0,17% |
| 03.03.2025 | 16.153,000 | 16.153,000 | 16.153,000 | 16.153,000 | 0,81% |
| 28.02.2025 | 16.023,000 | 16.023,000 | 16.023,000 | 16.023,000 | 0,11% |
| 27.02.2025 | 16.005,000 | 16.005,000 | 16.005,000 | 16.005,000 | 0,51% |
| 26.02.2025 | 15.923,000 | 15.923,000 | 15.923,000 | 15.923,000 | 0,56% |
| Alta: 16.180,000 | Baixa: 15.705,000 | Diferença: 475,000 | Média: 15.900,947 | Var%: 1,124 |
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