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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year (0P00017VIA)

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15.746,000 -173,000 -1,09%

21/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2R7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017VIA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VIA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.02.2025	15.746,000	15.746,000	15.746,000	15.746,000	-1,09%
20.02.2025	15.919,000	15.919,000	15.919,000	15.919,000	-0,04%
19.02.2025	15.925,000	15.925,000	15.925,000	15.925,000	-0,69%
18.02.2025	16.036,000	16.036,000	16.036,000	16.036,000	0,00%
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10.02.2025	15.956,000	15.956,000	15.956,000	15.956,000	-0,58%
07.02.2025	16.049,000	16.049,000	16.049,000	16.049,000	-0,30%
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05.02.2025	16.246,000	16.246,000	16.246,000	16.246,000	0,36%
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03.02.2025	16.189,000	16.189,000	16.189,000	16.189,000	0,14%
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22.01.2025	16.220,000	16.220,000	16.220,000	16.220,000	-0,17%

Alta: 16.316,000

Baixa: 15.746,000

Diferença: 570,000

Média: 16.111,545

Var%: -3,090

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