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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579090

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZZFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SNS Euro Obligatiefonds (0P0000ZZFW). Nossos dados do SNS Euro Obligatiefonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Título	97,090	97,090
Conversíveis	1,700	1,700
Outros	1,590	1,590

Alocação Setorial

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Corporativo	92,862	79,773
Governo	4,226	9,265
Não alocado	-0,378	9,718

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cardano Impact Euro Credit Fund-> Bp2s France Bank	-	1,59	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	1,54	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	1,32	108,610	0,00%
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE6352762387	1,18	-	-
Macquarie Bank Ltd. 3.202%	XS2899382738	1,14	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2815980664	1,13	-	-
E.ON SE 0.875%	XS2177580508	1,09	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	1,07	-	-
Sydbank AS 5.125%	XS2675722750	1,06	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264789	1,02	-	-

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Sundaram Monthly .	13,475	+0,007	+0,05%