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Soandres De Activos Sicav, S.a. (S2702)

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19/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 244,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0176213033

Classe de Ativo: Ações

Holdings S2702

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Soandres de Act SICAV (S2702). Nossos dados do Soandres de Act SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,84	69,59	52,75
Ações	31,51	34,76	3,25
Título	42,86	57,50	14,64
Conversíveis	3,23	3,23	0,00
Preferenciais	0,08	0,08	0,00
Outros	5,49	7,39	1,90

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,71	16,18
Índice Preço/Valor Contábil	2,72	2,34
Índice Preço/Vendas	2,43	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,42	9,55
Retorno com dividendos	1,45	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	14,71	11,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,17	19,35
Serviços Financeiros	17,01	15,09
Industriais	11,71	12,22
Saúde	11,32	12,44
Consumo Cíclico	9,44	12,25
Imóveis	8,48	2,56
Serviços de Comunicação	6,25	7,14
Utilidades	5,64	3,51
Energia	5,13	4,66
Consumo Não-Cíclico	4,18	8,02
Materiais Básicos	2,67	7,09

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	8,86	107,048	+0,03%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	8,68	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	IE00BF2GFH28	6,88	35,84	-0,11%
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd J Acc	IE00BL0BM031	5,78	-	-
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc	IE00BYZNBH50	3,97	-	-
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	3,18	5,18	-0,17%
Polen Capital Focus US Gr USD D InstlUnH	IE00BDC40F56	3,05	-	-
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	3,02	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	2,95	129,34	-0,06%
AXAWF US Short Dur HY Bds ZI Cap EUR Hdg	LU1319658859	2,78	-	-

Principais fundos de ações por JPMorgan Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	GAMiNCO iNVERSiONES		6,57M	-5,96	4,00	-
	AMANIEL INVERSIONES		5,1M	-6,35	1,12	1,93

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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