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Sociedad De Cartera Del Valles, Sicav, S.a. (0P0000ISQV)

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Dados históricos de SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

21,776 -0,000 0,00%

29/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0176234039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES SICAV SA (0P0000ISQV). Nossos dados do SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,680	10,690	0,010
Ações	89,310	89,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,671	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,416	2,126
Índice Preço/Vendas	1,229	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,290	8,754
Retorno com dividendos	3,019	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	7,258	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,250	16,809
Tecnologia	13,700	17,592
Materiais Básicos	11,370	6,189
Saúde	10,800	11,082
Industriais	10,650	12,554
Serviços de Comunicação	9,140	7,916
Consumo Cíclico	9,080	12,835
Utilidades	7,260	3,882
Consumo Não-Cíclico	6,610	6,687
Energia	4,630	5,517
Imóveis	2,500	2,746

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	17,19	59.84	+0.62%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	12,60	4,674.5	+0.65%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	8,54	145,56	-0,18%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	7,03	181,750	+0,54%
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	6,75	224,25	-0,80%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	4,78	83,70	0,00%
iShares US Technology ETF	-	4,04	-	-
BASF	DE000BASF111	2,64	42,090	+0,26%
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS	DE000A0F5UK5	2,48	50,15	+0,54%
Telefonica	ES0178430E18	2,30	4,6610	-0,24%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	273,95M	-1,76	5,57	2,84
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	229,27M	-3,23	6,03	5,16
Muza Inversiones SICAV	223,76M	6,54	5,73	8,17
Lierde SICAV	115,34M	5,64	6,66	4,73
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81,47M	-5,27	6,61	4,26

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,1	-1,7	-0,03%
US 30	42.428,0	+0,3	+0,00%
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Bitcoin Futuro	105.750,0	+645,0	+0,61%
Índice Dólar	98,840	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	64,68	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	62,56	-0,29	-0,46%
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Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
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GBP/BRL	7,6290	-0,0086	-0,11%
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Esfera Seasonal Q.	108,519	-0,000	-0,00%
Deutsche Invest I.	253,380	+1,040	+0,41%
BSE Domestic Comp.	10.078,72	-0,00	0,00%
Metzler European .	0,000	0,000	0,00%