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Socjov Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000XQNX)

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30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSOC3CTF008

S/N: 17.247.835/0001-43

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XQNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000XQNX). Nossos dados do SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,030	0,120	0,090
Ações	41,470	41,870	0,400
Título	24,760	24,760	0,000
Outros	33,740	33,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,832	10,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,369	1,415
Índice Preço/Vendas	1,221	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,451	5,251
Retorno com dividendos	7,865	5,710
Crescimento de lucros em 5 anos	11,618	14,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,290	18,455
Energia	20,490	7,189
Consumo Cíclico	14,550	14,958
Tecnologia	8,820	0,881
Industriais	8,680	16,547
Utilidades	8,470	18,711
Consumo Não-Cíclico	6,430	7,882
Imóveis	4,040	2,274
Materiais Básicos	3,150	13,825
Serviços de Comunicação	2,080	0,487

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Socjov III FIF	-	58,96	-	-
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER R CO INVESTIMENTO FDO DE INVESTIMENTO EM PA	BR09T4CTF008	15,20	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	7,06	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	3,48	-	-
Lasc Ci E	-	3,00	-	-
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA	-	2,27	-	-
LOTUS PERFORMANCE FI DIREITOS CREDRIOS MULTISETORIAL LP	BRFLTSCTF006	2,20	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDR	BR0BHCCTF012	2,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,76	-	-
Petra Multisetorial RG LP FIDC	-	1,60	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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US 30	42.232,4	+35,9	+0,09%
S&P 500 VIX	18,90	-0,36	-1,87%
Bitcoin Futuro	60.755,0	-375,0	-0,61%
Índice Dólar	101,390	+0,459	+0,45%

Petróleo Brent	74,67	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	70,87	-0,13	-0,18%
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Açúcar NY nº11	22,64	-0,33	-1,44%

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Dólar/JPY	146,38	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,2202	-0,0003	-0,00%
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