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Somerset Emerging Markets Dividend Gr (0P0000XBGX)

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22/02 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Clearway Capital Solutions Pty Ltd

ISIN: AU60ETL03471

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XBGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Somerset Emerging Markets Dividend Gr (0P0000XBGX). Nossos dados do Somerset Emerging Markets Dividend Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	6,330	5,310
Ações	98,980	98,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,067	14,449
Índice Preço/Valor Contábil	2,929	2,219
Índice Preço/Vendas	2,040	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,402	8,691
Retorno com dividendos	2,260	3,295
Crescimento de lucros em 5 anos	18,702	13,893

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,280	25,035
Industriais	17,070	8,580
Serviços Financeiros	14,940	22,375
Consumo Cíclico	6,680	11,996
Saúde	6,000	4,407
Consumo Não-Cíclico	5,850	7,893
Energia	4,660	5,141
Serviços de Comunicação	4,130	7,898
Materiais Básicos	2,390	6,845

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BLS International Services	INE153T01027	6,09	317,00	-0,41%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,94	841,00	+0,72%
SK Hynix Inc	KR7000660001	5,21	192.000	+1,00%
Prio	BRPRIOACNOR1	4,62	46,19	-2,76%
Aspeed Tech	TW0005274005	4,18	3.185,00	-0,62%
eMemory Tech	TW0003529004	3,95	2.430,00	-0,41%
Park Systems	KR7140860008	3,85	173.900	+3,64%
Leeno Industrial	KR7058470006	3,67	273.000	+1,68%
Assaí ON	BRASAIACNOR0	3,28	13.50	+0.45%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,17	383,60	-2,89%

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Ibovespa Futuros	128.270	-350	-0,27%
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US 30	39.833,7	+26,9	+0,07%
S&P 500 VIX	12,10	-0,05	-0,41%
Bitcoin Futuro	69.770,0	-85,0	-0,12%
Índice Dólar	104,540	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	82,96	-0,75	-0,90%
Petróleo WTI	78,71	-0,59	-0,74%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,88	-11,12	-0,89%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.424,15	-14,35	-0,59%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1157	+0,0125	+0,24%
EUR/BRL	5,5515	+0,0079	+0,14%
EUR/Dólar	1,0855	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,24	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2710	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,5014	+0,0162	+0,25%
CAD/BRL	3,7469	-0,0001	-0,00%

Petrobras PN	36,87	+0,12	+0,33%
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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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