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Somerset Emerging Markets Dividend Gr (0P0000XBGX)

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22/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Clearway Capital Solutions Pty Ltd

ISIN: AU60ETL03471

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XBGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Somerset Emerging Markets Dividend Gr (0P0000XBGX). Nossos dados do Somerset Emerging Markets Dividend Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	6,330	5,310
Ações	98,980	98,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,067	15,204
Índice Preço/Valor Contábil	2,929	2,256
Índice Preço/Vendas	2,040	1,781
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,402	9,144
Retorno com dividendos	2,260	2,772
Crescimento de lucros em 5 anos	18,702	12,493

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,280	22,226
Industriais	17,070	6,639
Serviços Financeiros	14,940	21,939
Consumo Cíclico	6,680	11,138
Saúde	6,000	7,350
Consumo Não-Cíclico	5,850	13,578
Energia	4,660	3,259
Serviços de Comunicação	4,130	7,223
Materiais Básicos	2,390	6,384

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BLS International Services	INE153T01027	6,09	408,85	+0,69%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,94	950,00	+0,42%
SK Hynix Inc	KR7000660001	5,21	217.500	+4,82%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,62	40,74	-0,51%
Aspeed Tech	TW0005274005	4,18	3.860,00	-2,15%
eMemory Tech	TW0003529004	3,95	2.150,00	-2,27%
Park Systems	KR7140860008	3,85	257.500	+0,19%
Leeno Industrial	KR7058470006	3,67	43.600	+7,39%
Assaí ON	BRASAIACNOR0	3,28	11,49	-3,12%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,17	512,00	+1,39%

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Ibovespa	136.812	-735	-0,53%
Ibovespa Futuros	137.530	-870	-0,63%
US 500	5.981,7	+11,3	+0,19%
US 30	42.514,1	-5,5	-0,01%
S&P 500 VIX	17,53	-0,16	-0,90%
Bitcoin Futuro	105.497,5	-822,5	-0,77%
Índice Dólar	98,735	-0,424	-0,43%

Petróleo Brent	64,97	-0,66	-1,01%
Petróleo WTI	62,95	-0,46	-0,73%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,20	+21,10	+0,62%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6460	+0,0077	+0,14%
EUR/BRL	6,4558	+0,0455	+0,71%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	142,83	-1,14	-0,79%
GBP/Dólar	1,3556	+0,0037	+0,27%
GBP/BRL	7,6608	+0,0398	+0,52%
CAD/BRL	4,1330	+0,0237	+0,58%

Petrobras PN	29,36	-0,82	-2,72%
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Casas Bahia ON	4,05	-0,28	-6,47%
Magazine Luiza ON	9,80	-0,45	-4,39%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Fidelity Tactical.	6,326	-0,010	-0,23%
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American Century .	10,250	+0,030	+0,29%
Amundi ETF Nasdaq.	503,80	+2,00	+0,40%
Eurizon Cedola Do.	5,119	-0,001	-0,02%
Shlomo Hold B19 4.	99,66	-0,04	-0,04%
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