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Somerset Emerging Markets Dividend Gr (0P0000XBGX)

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22/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Clearway Capital Solutions Pty Ltd

ISIN: AU60ETL03471

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XBGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Somerset Emerging Markets Dividend Gr (0P0000XBGX). Nossos dados do Somerset Emerging Markets Dividend Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	6,330	5,310
Ações	98,980	98,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,067	15,124
Índice Preço/Valor Contábil	2,929	2,207
Índice Preço/Vendas	2,040	1,565
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,402	8,407
Retorno com dividendos	2,260	3,045
Crescimento de lucros em 5 anos	18,702	10,492

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,280	20,418
Industriais	17,070	7,711
Serviços Financeiros	14,940	21,286
Consumo Cíclico	6,680	11,176
Saúde	6,000	7,936
Consumo Não-Cíclico	5,850	16,108
Energia	4,660	4,483
Serviços de Comunicação	4,130	6,428
Materiais Básicos	2,390	6,171

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BLS International Services	INE153T01027	6,09	278,55	-4,72%
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	5,94	1.425,00	+0,71%
SK Hynix Inc	KR7000660001	5,21	422.500	+2,67%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,62	34,60	-2,04%
Aspeed Tech	TW0005274005	4,18	5.285,00	-4,17%
eMemory Tech	TW0003529004	3,95	2.035,00	-1,69%
Park Systems	KR7140860008	3,85	247.500	+1,64%
Leeno Industrial	KR7058470006	3,67	57.900	+1,58%
Assaí ON	BRASAIACNOR0	3,28	8,68	+5,98%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,17	627,00	+0,97%

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Ibovespa Futuros	145.661	+11	+0,01%
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US 30	46.375,4	+122,1	+0,26%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.720,0	+305,0	+0,27%
Índice Dólar	98,41	-0,40	-0,40%

Petróleo Brent	62,47	+0,08	+0,13%
Petróleo WTI	58,80	+0,04	+0,07%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.006,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
Ouro	4.224,61	-0,19	0,00%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4540	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3480	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1647	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	151,07	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3403	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3046	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	3,8835	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
Vale ON	60,86	+1,11	+1,86%
Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,13	+1,48%
IRB Brasil ON	46,53	+0,01	+0,02%
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Weg ON	37,42	+0,09	+0,24%

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