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Song Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000UA2D)

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14/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UA2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Nossos dados do SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,750	14,600	3,850
Título	63,220	63,290	0,070
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	26,100	27,490	1,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,576	10,706
Índice Preço/Valor Contábil	1,115	1,386
Índice Preço/Vendas	0,710	1,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,486	11,074
Retorno com dividendos	7,195	5,711
Crescimento de lucros em 5 anos	9,901	13,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	54,380	-40,749
Materiais Básicos	51,690	19,418
Consumo Cíclico	49,240	26,252
Imóveis	46,670	42,455
Saúde	23,310	-18,858
Consumo Não-Cíclico	15,740	-6,334
Serviços de Comunicação	14,380	-16,163
Utilidades	-12,140	43,017
Energia	-23,300	34,245
Tecnologia	-42,340	23,787
Serviços Financeiros	-77,630	5,854

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	15,66	4.332,090	+0,10%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	11,84	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	8,34	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	7,47	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	7,18	891,640	+0,18%
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	5,27	-	-
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	5,06	-	-
Oceana BWM FIC FIA	-	4,81	-	-
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA 5.	BRRPTADBS033	4,02	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3,71	-	-

Outros principais fundos por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	129,6M	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,08B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	553,04M	8,53	8,89	10,80
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	395,31M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	254,11M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa	142.200	-404	-0,28%
Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.611,5	-17,6	-0,27%
US 30	45.872,0	-80,2	-0,17%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	109.240,0	+1.150,0	+1,06%
Índice Dólar	97,960	-0,132	-0,13%

Petróleo Brent	60,92	-0,14	-0,23%
Petróleo WTI	57,31	-0,15	-0,26%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.012,38	+0,63	+0,06%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3735	+0,0089	+0,14%
EUR/Dólar	1,1709	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	150,11	-0,32	-0,21%
GBP/Dólar	1,3448	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3225	+0,0096	+0,13%
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Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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SONG II FUNDO DE .	65,590	+0,078	+0,12%
VRT	177,82	-2,69	-1,49%
Germany 0 09-Oct-.	98,205	-0,007	-0,01%
ADI	7,90	+0,11	+1,41%
Russell US Small .	26,41	-0,43	-1,60%
MassMutual Premie.	8,765	-0,001	-0,01%
Comgest Growth Gr.	44,720	+0,520	+1,18%
Indiabulls Blue C.	52,920	+0,380	+0,72%