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Song Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000UA2D)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UA2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Nossos dados do SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,230	20,510	2,280
Título	58,070	58,130	0,060
Outros	23,710	24,600	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,684	10,220
Índice Preço/Valor Contábil	1,098	1,366
Índice Preço/Vendas	0,695	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,330	11,494
Retorno com dividendos	5,319	5,841
Crescimento de lucros em 5 anos	12,898	13,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	733,330	36,968
Serviços Financeiros	483,000	-5,224
Saúde	371,840	-22,517
Serviços de Comunicação	198,070	-19,690
Imóveis	129,760	40,173
Tecnologia	85,480	22,086
Consumo Não-Cíclico	-206,550	-1,836
Industriais	-263,040	-39,033
Energia	-264,470	40,896
Consumo Cíclico	-342,460	30,236
Materiais Básicos	-824,970	29,927

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	17,53	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	13,13	4.332,090	+0,10%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	9,60	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	6,91	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	5,94	891,640	+0,18%
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	4,41	-	-
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	4,31	-	-
Oceana BWM FIC FIA	-	3,78	-	-
ITAUSA SA 2% 15/06/31	BRITSADBS044	3,56	-	-
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA 5.	BRRPTADBS033	3,49	-	-

Outros principais fundos por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,41B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,22B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	639,54M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	475,77M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	282,53M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa Futuros	140.950	+900	+0,64%
US 500	5.913,2	+20,6	+0,35%
US 30	42.308,8	+257,7	+0,61%
S&P 500 VIX	17,98	-0,64	-3,44%
Bitcoin Futuro	103.505,0	-395,0	-0,38%
Índice Dólar	100,670	-0,203	-0,20%

Petróleo Brent	64,69	-1,40	-2,12%
Petróleo WTI	61,80	-1,35	-2,14%
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EUR/Dólar	1,1183	+0,0010	+0,09%
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Casas Bahia ON	4,78	-0,30	-5,91%
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Oatei Lug32 Eur 3.	115,34	0,00	0,00%
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