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Song Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UA2D)

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27/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UA2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Nossos dados do SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	5,310	10,240	4,930
Título	61,760	62,180	0,420
Preferenciais	0,080	0,090	0,010
Outros	33,570	35,310	1,740

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,410	10,199
Índice Preço/Valor Contábil	1,282	1,435
Índice Preço/Vendas	0,726	0,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,323	5,104
Retorno com dividendos	7,036	5,670
Crescimento de lucros em 5 anos	14,916	14,629

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	19,190	18,034
Serviços Financeiros	15,650	18,858
Materiais Básicos	14,420	13,527
Energia	14,030	7,067
Consumo Cíclico	12,350	15,361
Industriais	10,380	16,583
Consumo Não-Cíclico	7,050	7,929
Imóveis	3,880	1,614
Saúde	2,450	4,878
Tecnologia	0,840	1,038
Serviços de Comunicação	-0,240	0,380

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRAM TPF Simples FI RF	-	14,79	-	-
Valora BWM FIC FIM C Priv	-	8,11	-	-
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	7,07	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5,18	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5,05	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	4,71	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	4,68	848,800	+20,58%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	3,80	4.251,092	+0,26%
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3,76	-	-
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3,71	-	-

Outros principais fundos por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,88B	7,79	5,39	5,40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,26B	4,25	13,31	11,82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688,23M	-0,52	8,68	10,76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361,64M	0,65	7,47	9,28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290,33M	8,20	2,07	-

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Ibovespa	123.898	-410	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.472,0	+11,5	+0,21%
US 30	39.166,5	+47,6	+0,12%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.335,0	+2.057,5	+3,36%
Índice Dólar	105,390	-0,140	-0,13%

Petróleo Brent	85,09	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	81,77	+0,23	+0,28%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,20	-3,40	-0,15%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0737	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	160,82	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2650	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,0756	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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