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Song Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000UA2D)

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20/03 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UA2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Nossos dados do SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,010	12,580	2,570
Ações	0,420	2,800	2,380
Título	64,670	64,910	0,240
Outros	24,930	25,720	0,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,524	10,185
Índice Preço/Valor Contábil	0,979	1,394
Índice Preço/Vendas	0,514	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,249	11,587
Retorno com dividendos	5,277	5,766
Crescimento de lucros em 5 anos	12,770	13,820

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	38,210	36,324
Industriais	36,010	-35,395
Materiais Básicos	30,060	20,157
Consumo Cíclico	13,570	26,699
Saúde	10,740	-17,276
Utilidades	5,530	39,301
Tecnologia	1,200	21,551
Consumo Não-Cíclico	-1,800	-3,197
Serviços Financeiros	-2,480	5,886
Serviços de Comunicação	-2,900	-15,715
Energia	-28,150	34,810

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	14,68	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	13,56	4.332,090	+0,10%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	9,67	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	6,84	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	5,89	891,640	+0,18%
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	4,68	-	-
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	4,19	-	-
Oceana BWM FIC FIA	-	3,74	-	-
ITAUSA SA 2% 15/06/31	BRITSADBS044	3,52	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3,50	-	-

Outros principais fundos por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,04B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,3B	2,43	14,37	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	692,16M	0,82	9,97	10,98
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	476,49M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	325,61M	1,97	8,54	8,90

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Ibovespa Futuros	133.435	+236	+0,18%
US 500	5.668,9	+6,0	+0,11%
US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	19,28	-0,52	-2,63%
Bitcoin Futuro	84.455,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,74	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	71,61	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
Café Contrato C	391,40	-0,75	-0,19%
Soja Chicago	1.009,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	7.765,00	-306,00	-3,79%
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Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,2918	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	7,3978	+0,0352	+0,48%
CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

Petrobras PN	36,80	+0,56	+1,55%
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Casas Bahia ON	8,00	+0,89	+12,52%
Magazine Luiza ON	10,10	-0,27	-2,60%
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Oi ON	1,27	+0,01	+0,79%
Weg ON	47,85	-0,05	-0,10%

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