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30/06 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: SE0001090838

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000134NV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sophiahemmets Fond (0P000134NV). Nossos dados do Sophiahemmets Fond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	11,880	7,070
Ações	74,580	76,640	2,060
Título	21,450	21,450	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,942	18,077
Índice Preço/Valor Contábil	2,016	2,428
Índice Preço/Vendas	2,051	2,117
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,066	12,154
Retorno com dividendos	2,409	2,618
Crescimento de lucros em 5 anos	8,541	9,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,790	22,290
Industriais	24,600	27,191
Tecnologia	14,610	13,913
Saúde	13,400	11,874
Consumo Cíclico	5,480	7,313
Imóveis	4,560	5,204
Serviços de Comunicação	4,300	6,521
Consumo Não-Cíclico	3,520	5,037
Materiais Básicos	2,440	4,050
Utilidades	0,290	1,410
Energia	0,010	1,085

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEB Ethical Global Index Fund C	LU0389150375	14,21	3,010	+0,57%
SEB Sverigefond Småbolag C/R	SE0000434201	10,94	697,531	-0,66%
SEB Sweden Equity UC (SEK)	LU1883352251	10,86	-	-
SEB Sverige Indexfond Institutional	SE0005568102	8,15	294,928	+1,38%
SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund C	LU0268529194	8,12	11,857	+0,54%
SEB Korträntefond SEK	SE0000984080	7,88	11,192	-0,01%
SEB Dynamic Bond Fund C (SEK)	LU0979738498	7,14	117,468	-0,04%
Alcur	SE0001904798	5,71	234,693	+1,24%
SEB FRN Fond A	SE0012428050	5,24	1.203,904	+0,02%
Investor B	SE0015811963	5,21	292,1	-0,24%

Principais fundos de ações por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEB Sverige Indexfond	45,29B	0,78	11,62	9,04
SEB Sverige Indexfond Institutional	44,95B	0,72	6,90	8,43
SEB Sverige Indexfond utd	44,95B	0,70	6,85	8,31
SEB Varldenfond	38,89B	-2,55	9,76	5,88
SEB Sverigefond Smabolag C R	26,44B	2,15	13,22	16,15

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US 30	44.332,0	-153,1	-0,34%
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Índice Dólar	98,220	-0,226	-0,23%

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CAD/BRL	4,0721	+0,0444	+1,10%

Petrobras PN	31,04	-0,43	-1,37%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,15	-4,70%
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