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Soprarno Reddito & Crescita Cl B (0P00015Z05)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 49,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0005105215

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015Z05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Soprarno Target 4pct Flessibile B (0P00015Z05). Nossos dados do Soprarno Target 4pct Flessibile B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,170	6,170
Título	93,280	93,280
Conversíveis	0,550	0,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,773	16,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,328	2,313
Índice Preço/Vendas	0,862	1,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,127	9,652
Retorno com dividendos	5,135	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	8,316	10,550

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,077	24,392
Governo	15,756	23,863
Não alocado	6,168	17,817

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	3,05	99,949	+0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,71	101,313	+0,00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2695047659	2,17	-	-
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2,09	101,500	+0,03%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,06	100,73	-0,32%
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	1,93	45,010	-1,62%
ATL 1.875 13-Jul-2027	XS1645722262	1,93	93,90	0,00%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1,90	92,120	-0,43%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1,79	87,610	-0,28%
Emerson Electric Co.	XS1999902502	1,62	-	-

Principais fundos de ações por Soprarno SGR SpA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Soprarno Esse Stock A	71,52M	9,83	8,75	7,61
Soprarno Esse Stock B	71,52M	10,04	9,33	8,11
Soprarno Target 4pct Flessibile A	49,06M	0,39	0,82	-
Soprarno Relative Value A	42,9M	5,27	-2,26	2,46
Soprarno Relative Value B	42,9M	5,46	-1,72	3,00

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Ibovespa Futuros	129.015	-90	-0,07%
US 500	5.304,6	+7,5	+0,14%
US 30	39.999,5	+130,1	+0,33%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.210,0	+1.655,0	+2,52%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	83,94	+0,67	+0,80%
Petróleo WTI	79,98	+0,75	+0,95%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.420,25	+34,75	+1,46%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0244	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0870	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	155,68	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,2706	+0,0040	+0,31%
GBP/BRL	6,4852	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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