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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,310 | 9,330 | 0,020 |
Título | 88,950 | 88,950 | 0,000 |
Conversíveis | 1,740 | 1,740 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 51,286 | 49,360 |
Governo | 34,609 | 34,691 |
Não alocado | 9,055 | 18,338 |
Securitizado | 3,309 | 6,980 |
Nº de participações compradas: 124
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.864% | IT0005534984 | 5,05 | - | - | |
Italy 4.64 15-Oct-2031 | IT0005554982 | 2,28 | 101,780 | -0,04% | |
Hypo Tirol Bank AG 3.993% | XS0132424028 | 1,94 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2355599353 | 1,92 | - | - | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | XS2392996109 | 1,87 | - | - | |
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG 3.509% | AT0000325568 | 1,86 | - | - | |
Italy (Republic Of) 5.526% | IT0005359846 | 1,85 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.625% | XS2182121827 | 1,74 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1,50 | 100,29 | 0,00% | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 1.375% | XS2010030752 | 1,48 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spangler IQAM ShortTerm Euro R A | 203,32M | 4,10 | 1,77 | 0,68 | ||
Spangler IQAM ShortTerm Euro R T | 203,32M | 4,09 | 1,77 | 0,68 | ||
Spangler IQAM SparTrust M I A | 165,64M | 1,81 | -0,71 | 0,21 | ||
Spangler IQAM SparTrust M I T | 165,64M | 1,81 | -0,71 | 0,21 | ||
Spangler IQAM SparTrust M R A | 165,64M | 1,71 | -0,81 | 0,11 |
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