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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Dkk I (0P000065CW)

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Dados históricos de Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

219,600 +0,390 +0,18%

18/12 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0258536365

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000065CW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK I (0P000065CW). Nossos dados do Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	0,790	0,000
Título	99,210	99,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	69,083	74,355
Governo	18,247	21,078
Não alocado	0,789	2,610

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Realkredit Danmark A/S 0.5%	DK0004613189	11,93	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	9,89	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	8,44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.5%	DK0009525081	5,36	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002044551	4,77	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002044635	4,67	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004604196	4,60	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	4,52	2,432	-1,88%
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923567	3,84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009518540	3,56	-	-

Principais fundos de títulos por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV LongDanishBondsDKK		2,64B	4,30	-2,12	-0,02

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US 30	44.162,6	-464,9	-1,04%
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Índice Dólar	106,25	-0,82	-0,76%

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Açúcar NY nº11	21,10	+0,41	+1,98%

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