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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Luxemburgo

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188,590 -0,500 -0,26%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HVH6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6). Nossos dados do Sparinvest SICAV Securus EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,140	1,140
Ações	24,720	24,720
Título	67,480	67,480
Conversíveis	3,460	3,460
Outros	3,200	3,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,179	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,267	2,371
Índice Preço/Vendas	1,576	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,564	10,005
Retorno com dividendos	2,372	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	10,114	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,790	20,060
Serviços Financeiros	20,610	17,553
Saúde	14,860	11,582
Industriais	13,890	12,055
Consumo Cíclico	8,470	11,018
Serviços de Comunicação	7,120	7,106
Consumo Não-Cíclico	6,820	7,218
Materiais Básicos	3,190	5,274
Utilidades	1,420	3,452
Imóveis	1,080	4,021
Energia	0,750	3,895

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,431

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,61	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,32	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,14	-	-
DLR Kredit AS 2.89%	DK0006360458	2,03	-	-
DLR Kredit AS 2.88%	DK0006358478	1,95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,88	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,50	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,37	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,30	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,23	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,62B	-4,01	3,11	2,79
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,32B	-5,85	3,63	3,57
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2,2M	-8,57	3,76	4,73
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,06B	-8,41	4,76	5,36
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1,01B	-5,41	4,54	7,32

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,3	+9,0	+0,15%
US 30	42.428,5	+108,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.905,0	+1.025,0	+1,02%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,16	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,70	+11,60	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1434	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5769	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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JPMorgan Global B.	8,760	0,000	0,00%
OAT FRGOVT 0 25-M.	21,450	+0,550	+2,63%
CARCANTI SICAV SA	1,681	0,000	0,00%
Templeton Asian S.	94,180	+0,100	+0,11%
Neuberger Berman .	23,020	-0,020	-0,09%
Russia 7.5% 31-MA.	106,70	-0,30	-0,28%