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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Luxemburgo

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188,320 +0,800 +0,43%

12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HVH6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6). Nossos dados do Sparinvest SICAV Securus EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,220	1,220
Ações	26,010	26,010
Título	66,140	66,140
Conversíveis	3,490	3,490
Outros	3,130	3,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,923	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	2,382	2,409
Índice Preço/Vendas	1,689	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,310	10,185
Retorno com dividendos	2,261	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	10,328	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,760	20,283
Serviços Financeiros	21,150	17,451
Industriais	14,680	12,069
Saúde	13,270	11,703
Consumo Cíclico	9,230	11,106
Serviços de Comunicação	6,880	7,104
Consumo Não-Cíclico	5,510	7,208
Materiais Básicos	3,710	5,214
Imóveis	1,160	3,957
Utilidades	1,000	3,467
Energia	0,640	3,811

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,368

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,55	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,27	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,14	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,04	-	-
DLR Kredit AS 2.88%	DK0006358478	2,03	-	-
DLR Kredit AS 2.89%	DK0006360458	1,99	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,47	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,36	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,29	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1,26	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,58B	-4,01	3,11	2,79
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,26B	-5,85	3,63	3,57
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2,12M	-8,57	3,76	4,73
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,02B	-8,41	4,76	5,36
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,95M	-5,62	3,47	6,55

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US 30	42.159,5	+19,1	+0,05%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.270,0	-760,0	-0,72%
Índice Dólar	100,780	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	66,42	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,48	-0,19	-0,30%
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Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.249,12	+1,32	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1191	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,46	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4644	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	4,0233	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Krung Thai Smart .	17,030	+0,031	+0,18%
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Santander Garanti.	108,174	+0,005	+0,00%