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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007WIS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS). Nossos dados do Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,200	100,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	80,765	75,997
Governo	19,439	19,844

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9,12	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	6,29	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	4,78	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	4,41	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009413791	3,59	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3,50	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3,46	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3,40	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3,22	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3,17	-	-

Principais fundos de títulos por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest S Investment Grade Valui		86,72M	0,66	1,75	0,95
	Sparinvest S Investment Grade Valux		86,72M	-0,94	-0,02	0,74

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US 30	42.412,0	-15,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.140,0	+35,0	+0,03%
Índice Dólar	98,870	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	64,79	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	62,68	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1408	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,12	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6290	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,1187	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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