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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS)

Luxemburgo

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007WIS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS). Nossos dados do Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	0,330	0,000
Título	99,670	99,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	78,442	75,013
Governo	21,232	20,950
Não alocado	0,326	2,176

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9,05	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8,10	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	4,79	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3,80	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3,53	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3,43	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3,26	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3,20	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3,17	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	2,94	-	-

Principais fundos de títulos por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest S Investment Grade Valui		86,89M	0,96	-0,08	1,00
	Sparinvest S Investment Grade Valux		86,89M	0,14	-1,03	0,99

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US 30	41.227,9	-997,4	-2,36%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.517,5	-2.422,5	-2,82%
Índice Dólar	102,175	-1,316	-1,27%

Petróleo Brent	72,67	-2,28	-3,04%
Petróleo WTI	69,37	-2,34	-3,26%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.012,25	-17,00	-1,65%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.145,49	-20,71	-0,65%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2228	+0,0765	+1,24%
EUR/Dólar	1,0980	+0,0120	+1,10%
Dólar/JPY	146,99	-2,28	-1,53%
GBP/Dólar	1,3119	+0,0112	+0,86%
GBP/BRL	7,4332	+0,0766	+1,04%
CAD/BRL	3,9988	+0,0270	+0,68%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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ICICI Prudential .	171,263	+0,293	+0,17%
Brasil CDS 3 Anos.	118,37	-5,47	-4,42%
Ethos Aktiefond	25,943	-0,477	-1,81%
Bank of Communica.	0,758	+0,001	+0,12%
Aberdeen Standard.	9,634	+0,034	+0,36%