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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007WIS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS). Nossos dados do Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	0,490	0,000
Título	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	79,528	75,696
Governo	19,985	19,857
Não alocado	0,488	4,071

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	8,99	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	6,93	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	4,79	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3,81	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3,54	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3,42	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3,27	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3,21	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3,17	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009413791	3,14	-	-

Principais fundos de títulos por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest S Investment Grade Valui		86,16M	0,66	1,75	0,95
	Sparinvest S Investment Grade Valux		86,16M	-0,94	-0,02	0,74

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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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GBP/BRL	7,4644	+0,0042	+0,06%
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