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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007WIS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS). Nossos dados do Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,320	0,000
Título	99,680	99,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	80,414	76,395
Governo	19,268	20,003
Não alocado	0,318	2,348

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9,06	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	6,14	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	4,74	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	4,37	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009413791	3,85	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3,49	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3,45	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3,45	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3,22	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3,14	-	-

Principais fundos de títulos por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest S Investment Grade Valui		87,75M	1,43	3,65	1,28
	Sparinvest S Investment Grade Valux		86,88M	-0,94	-0,02	0,74

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.670,0	-2.092,5	-1,75%
Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
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GBP/BRL	7,4862	+0,0495	+0,67%
CAD/BRL	4,0689	+0,0412	+1,02%

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