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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS)

Luxemburgo

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25,850 -0,040 -0,15%

14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007WIS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS). Nossos dados do Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,310	0,000
Título	99,690	99,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	80,415	76,287
Governo	19,277	19,841
Não alocado	0,308	1,960

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9,09	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	6,12	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	5,51	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	4,40	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009413791	3,85	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3,50	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3,44	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3,16	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3,16	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3,12	-	-

Principais fundos de títulos por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest S Investment Grade Valui		88,31M	1,95	2,15	1,22
	Sparinvest S Investment Grade Valux		88,31M	-0,94	-0,02	0,74

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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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