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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 49,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Spängler IQAM Invest GmbH

ISIN: AT0000A07HH0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I0WC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SparTrust Variabel VA (0P0000I0WC). Nossos dados do SparTrust Variabel VA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	2,520	0,940
Ações	66,550	66,550	0,000
Título	23,370	23,370	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	8,250	27,550	19,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,879	15,062
Índice Preço/Valor Contábil	2,439	2,035
Índice Preço/Vendas	1,650	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,907	8,269
Retorno com dividendos	2,119	2,864
Crescimento de lucros em 5 anos	10,868	11,211

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,550	16,412
Serviços Financeiros	14,580	14,853
Saúde	14,000	12,043
Consumo Cíclico	11,750	11,593
Industriais	10,630	15,493
Serviços de Comunicação	8,260	6,115
Consumo Não-Cíclico	7,440	8,117
Materiais Básicos	3,880	8,479
Energia	3,040	5,003
Imóveis	2,020	3,252
Utilidades	1,840	4,054

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	16,73	49,45	+0,67%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	9,68	8.152,3	+1,52%
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD	IE00B7WK2W23	9,65	151,46	-0,46%
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR	FR0010261198	8,20	183,96	+0,43%
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR	IE00B4WXJG34	7,60	122,67	0,00%
Ecology Stock Europe RA	AT0000A09YJ7	5,69	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,28	1.013,30	+1,30%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	4,05	55,33	+0,11%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged	LU0951570927	3,93	1.511,850	-0,41%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3,90	151,35	+0,11%

Principais fundos de ações por IQAM Invest GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PrivatPortfolio III A	199,88M	9,40	6,27	7,00
PrivatPortfolio III T	199,88M	9,41	6,27	7,00
Spangler IQAM Austrian MedTrust I A	67,96M	0,12	-1,06	1,98
Spangler IQAM Austrian MedTrust I T	67,96M	0,12	-1,04	2,00
Spangler IQAM Austrian MedTrust R A	67,96M	0,10	-1,44	1,56

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US 30	38.919,4	+67,1	+0,17%
S&P 500 VIX	13,54	+0,05	+0,37%
Bitcoin Futuro	64.740,0	+1.055,0	+1,66%
Índice Dólar	105,150	+0,231	+0,22%

Petróleo Brent	83,44	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	78,62	+0,14	+0,18%
Café Contrato C	192,73	-2,47	-1,27%
Soja Chicago	1.243,00	-6,00	-0,48%
Cacau NY	7.648,50	+60,50	+0,80%
Ouro	2.323,50	-7,70	-0,33%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4622	-0,0026	-0,05%
EUR/Dólar	1,0757	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	154,46	+0,58	+0,38%
GBP/Dólar	1,2540	-0,0021	-0,17%
GBP/BRL	6,3654	-0,0118	-0,19%
CAD/BRL	3,7106	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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