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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Spängler IQAM Invest GmbH

ISIN: AT0000A07HH0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I0WC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SparTrust Variabel VA (0P0000I0WC). Nossos dados do SparTrust Variabel VA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	3,350	0,570
Ações	63,730	63,730	0,000
Título	25,220	25,340	0,120
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	8,010	8,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,225	15,291
Índice Preço/Valor Contábil	3,116	2,104
Índice Preço/Vendas	2,176	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,878	9,064
Retorno com dividendos	1,479	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	10,970	10,372

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,210	16,917
Serviços Financeiros	17,230	17,185
Saúde	11,920	11,855
Consumo Cíclico	11,850	10,937
Industriais	10,730	15,376
Serviços de Comunicação	7,850	6,466
Consumo Não-Cíclico	3,930	7,623
Materiais Básicos	3,880	7,733
Utilidades	2,270	4,046
Energia	2,130	4,742
Imóveis	2,010	3,767

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	12,56	1.115,72	+0,09%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	7,40	120,96	+0,12%
Franklin FTSE India UCITS	IE00BHZRQZ17	6,38	44,26	-0,86%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,99	95,72	-0,62%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,66	159,17	+0,23%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged	LU0951570927	4,14	1.655,720	-0,06%
Lazard Nordic High Yield Bd EA Acc EUR	IE000SK1JS82	3,96	-	-
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	3,73	55,93	-0,29%
BIT Defensive Growth S	DE000A3EKR46	3,36	-	-
K&K - Wachstum & Innovation S	DE000A3ERMJ4	3,27	-	-

Principais fundos de ações por IQAM Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivatPortfolio III A	210,47M	-3,03	5,79	4,92
PrivatPortfolio III T	210,47M	-3,03	5,80	4,92
Own Austria Standortfonds A	112,19M	4,07	8,01	-
Spangler IQAM Austrian MedTrust I A	45,62M	-2,03	0,28	0,90
Spangler IQAM Austrian MedTrust I T	45,62M	-2,06	0,27	0,92

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Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.639,6	+32,8	+0,58%
US 30	41.042,5	+213,8	+0,52%
S&P 500 VIX	24,22	-0,54	-2,18%
Bitcoin Futuro	97.525,0	+2.360,0	+2,48%
Índice Dólar	99,200	+0,153	+0,15%

Petróleo Brent	62,94	+0,79	+1,27%
Petróleo WTI	59,97	+0,88	+1,49%
Café Contrato C	388,80	-1,05	-0,27%
Soja Chicago	1.054,25	+13,25	+1,27%
Cacau NY	8.925,00	+407,00	+4,78%
Ouro	3.391,71	-31,09	-0,91%
Açúcar NY nº11	17,26	-0,15	-0,86%

Dólar/BRL	5,7135	+0,0249	+0,44%
EUR/BRL	6,4977	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,28	+0,74	+0,52%
GBP/Dólar	1,3356	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,6328	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,1462	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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SparTrust Variabe.	158,410	+0,630	+0,40%
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Fondo Mutuo Larra.	2.864,057	-0,297	-0,01%
CIFM China Emergi.	4,899	+0,106	+2,21%
Fidelity Institut.	1,11	-0,01	-1,07%
Fidelity Korea - .	1.861,010	+12,200	+0,66%
Henderson Horizon.	17,420	-0,050	-0,29%