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Ninety One Funds Series Iv - Global Special Situations Fund A Acc Gbp (0P0000G3DV)

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13/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KNP03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G3DV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations A Net Acc (0P0000G3DV). Nossos dados do Investec Global Special Situations A Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,85	1,32	0,47
Ações	99,13	99,13	0,00
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,85	16,90
Índice Preço/Valor Contábil	1,71	2,57
Índice Preço/Vendas	0,95	1,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,80	11,14
Retorno com dividendos	2,34	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	8,77	11,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,19	17,17
Serviços Financeiros	21,99	13,36
Consumo Cíclico	16,11	10,61
Tecnologia	15,66	20,95
Saúde	8,27	13,50
Consumo Não-Cíclico	8,19	8,16
Serviços de Comunicação	4,75	6,60
Energia	2,85	6,50

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	7,58	870,00	-1,96%
McKesson	US58155Q1031	4,71	728,20	-0,36%
Meta Platforms	US30303M1027	4,71	682,87	-1,51%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,59	5,98	-3,24%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,36	115,84	-0,35%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,35	59,70	-6,43%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,92	13,05	+0,54%
Jet2	GB00B1722W11	3,30	1.786,00	-3,77%
XP	KYG982391099	3,27	19,64	-0,46%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,09	513,40	-0,73%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American I Acc Net GBP	540,38M	-2,81	10,47	14,25
Investec American S Acc Net GBP	540,38M	-2,51	11,30	15,12
Investec American B Acc Net GBP	540,38M	-7,77	5,79	12,88
Investec UK Special Situations Fund	672,34M	1,98	16,88	7,09
Investec American Fund Net R GBP Ac	540,38M	-8,50	7,46	13,42

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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