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Ninety One Funds Series Iv - Global Special Situations Fund A Acc Gbp (0P0000G3DV)

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19/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KNP03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G3DV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations A Net Acc (0P0000G3DV). Nossos dados do Investec Global Special Situations A Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,32	0,42	0,10
Ações	99,66	99,66	0,00
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,78	17,64
Índice Preço/Valor Contábil	1,91	2,66
Índice Preço/Vendas	1,08	1,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,83	11,22
Retorno com dividendos	2,03	2,17
Crescimento de lucros em 5 anos	9,05	10,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,19	17,37
Serviços Financeiros	20,15	13,40
Tecnologia	19,47	21,73
Consumo Cíclico	11,24	10,67
Consumo Não-Cíclico	9,05	7,93
Saúde	7,62	13,11
Serviços de Comunicação	4,70	6,75
Energia	3,57	6,26

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,60	1.150,00	+1,81%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	5,06	6,31	+0,96%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,85	65,10	-0,84%
Meta Platforms	US30303M1027	4,68	778,38	-0,24%
McKesson	US58155Q1031	3,51	698,31	+1,19%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,46	120,21	-0,85%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3,38	13,6700	-1,69%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,28	13,66	-0,51%
Melrose Industries	GB00BNGDN821	3,28	597,80	+0,71%
Rentokil	GB00B082RF11	2,98	362,50	-1,44%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	742,65M	21,50	25,72	9,55
Investec American B Acc Net GBP	535,9M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	535,9M	0,50	9,57	15,46
Investec American I Acc Net GBP	535,9M	0,67	9,84	15,75
Investec American S Acc Net GBP	535,9M	1,17	10,67	16,63

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
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Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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Investec American.	7,69	+0,05	+0,67%
MOGLF	1,62	+0,22	+15,71%
OPIUM/Dólar	0,02411999	0,00000000	0,00%
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