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Ninety One Global Special Situations Fund A Acc (0P0000G3DV)

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KNP03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G3DV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations A Net Acc (0P0000G3DV). Nossos dados do Investec Global Special Situations A Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,06	1,16	0,10
Ações	98,91	98,91	0,00
Título	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,54	16,79
Índice Preço/Valor Contábil	1,50	2,53
Índice Preço/Vendas	0,76	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,27	11,07
Retorno com dividendos	2,38	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	8,62	11,54

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,15	13,37
Industriais	19,53	17,09
Consumo Cíclico	17,09	10,38
Tecnologia	16,24	20,90
Saúde	8,72	13,62
Consumo Não-Cíclico	8,29	8,17
Serviços de Comunicação	5,19	6,63
Energia	3,79	6,51

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	7,57	829,27	+0,59%
McKesson	US58155Q1031	5,99	718,73	-0,06%
Meta Platforms	US30303M1027	5,14	635,50	-0,25%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,84	60,50	-0,98%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,37	112,36	-0,72%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,31	5,27	-0,28%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,62	14,50	-3,01%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,31	221,20	-1,69%
British American Tobacco	GB0002875804	3,05	3.303,0	-0,30%
American Express	US0258161092	2,94	286,00	-3,43%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	586,26M	-7,77	5,79	12,88
Investec American Fund Net R GBP Ac	586,26M	-7,73	6,05	13,16
Investec UK Special Situations Fund	634,1M	1,98	16,88	7,09
Investec American I Acc Net GBP	586,26M	-8,43	7,73	13,70
Investec American S Acc Net GBP	586,26M	-8,20	8,54	14,57

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Ibovespa Futuros	139.041	-2.486	-1,76%
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US 30	41.774,0	-86,0	-0,21%
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