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Ninety One Global Special Situations Fund I Inc (0P0000WBQV)

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27/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B5M3GK38

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WBQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations Fund I Net Inc (0P0000WBQV). Nossos dados do Investec Global Special Situations Fund I Net Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,48	0,48	0,00
Ações	99,52	99,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,59	17,02
Índice Preço/Valor Contábil	1,51	2,57
Índice Preço/Vendas	0,74	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,78	11,23
Retorno com dividendos	2,60	2,18
Crescimento de lucros em 5 anos	13,84	12,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,90	11,22
Serviços Financeiros	20,17	13,02
Tecnologia	17,17	20,54
Industriais	16,56	16,86
Consumo Não-Cíclico	6,16	7,83
Energia	5,73	6,46
Serviços de Comunicação	4,99	6,43
Saúde	4,93	13,74
Materiais Básicos	2,39	8,33

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,10	539,60	-0,44%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,58	99,09	-1,21%
Meta Platforms	US30303M1027	4,97	569,20	-0,76%
McKesson	US58155Q1031	4,91	626,38	+0,22%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,31	55,90	-0,80%
Vistry Group	GB0001859296	3,89	675,00	+2,66%
Qorvo Inc	US74736K1016	3,81	68,40	+0,37%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,74	278,00	+1,28%
Nov	US62955J1034	3,66	15,99	-0,06%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,50	392,50	+0,26%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	704,79M	2,06	5,66	15,18
Investec American I Acc Net GBP	704,79M	4,56	6,20	15,55
Investec American S Acc Net GBP	704,79M	5,22	7,01	16,44
Investec American B Acc Net GBP	704,79M	5,17	13,65	16,01
Investec UK Special Situations Fund	472,05M	19,95	12,43	7,34

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,4	+7,7	+0,13%
US 30	44.779,5	+57,4	+0,13%
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Petróleo Brent	72,13	-0,17	-0,24%
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