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Ninety One Global Special Situations Fund I Inc (0P0000WBQV)

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B5M3GK38

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WBQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations Fund I Net Inc (0P0000WBQV). Nossos dados do Investec Global Special Situations Fund I Net Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,88	1,12	0,24
Ações	99,09	99,09	0,00
Título	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,58	16,92
Índice Preço/Valor Contábil	1,52	2,56
Índice Preço/Vendas	0,70	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,05	11,18
Retorno com dividendos	2,51	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	9,02	11,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,43	10,54
Serviços Financeiros	19,28	13,28
Industriais	16,79	16,90
Tecnologia	16,74	20,98
Saúde	8,36	13,60
Consumo Não-Cíclico	7,81	8,18
Serviços de Comunicação	5,81	6,62
Energia	3,77	6,44

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,00	755,40	+2,75%
Meta Platforms	US30303M1027	5,76	547,27	+2,65%
McKesson	US58155Q1031	5,51	695,00	+0,95%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,98	58,70	+0,60%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,77	103,30	+1,11%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,43	235,10	+2,62%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,30	4,94	+1,64%
American Express	US0258161092	3,19	264.81	-0.94%
Nov	US62955J1034	3,02	12,33	-0,08%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	2,93	13.39	+0.90%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	544,99M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	544,99M	-2,21	10,35	14,24
Investec American I Acc Net GBP	544,99M	-7,66	6,32	13,45
Investec American S Acc Net GBP	544,99M	-7,50	7,12	14,31
Investec UK Special Situations Fund	562,78M	5,67	15,18	7,73

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Sirius 25 I A	81,740	+0,230	+0,28%
BTS Tactical Fixe.	7,53	+0,02	+0,27%
Delaware Floating.	7,86	+0,01	+0,13%
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