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Ninety One Funds Series Iv - Global Special Situations Fund I Inc Gbp (0P0000WBQV)

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B5M3GK38

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WBQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations Fund I Net Inc (0P0000WBQV). Nossos dados do Investec Global Special Situations Fund I Net Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,30	0,39	0,09
Ações	99,70	99,70	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,68	17,55
Índice Preço/Valor Contábil	1,82	2,64
Índice Preço/Vendas	1,02	1,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,29	11,24
Retorno com dividendos	2,10	2,20
Crescimento de lucros em 5 anos	8,52	10,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,41	17,35
Serviços Financeiros	21,89	13,31
Consumo Cíclico	15,68	10,59
Tecnologia	14,98	21,66
Consumo Não-Cíclico	8,90	7,98
Saúde	8,30	13,19
Serviços de Comunicação	5,18	6,75
Energia	2,67	6,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	7,41	1.071,50	-0,51%
Meta Platforms	US30303M1027	5,16	769.30	+0.98%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,75	6,09	+0,16%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,43	110,24	+0,99%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,18	73,05	-1,35%
McKesson	US58155Q1031	3,92	668,58	+0,80%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,72	12,88	-0,23%
XP	KYG982391099	3,65	17,32	-0,12%
Jet2	GB00B1722W11	3,64	1.632,00	-0,24%
Paycom	US70432V1026	2,89	229,85	-1,51%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	738,78M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	543,31M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	543,31M	-2,97	12,01	14,46
Investec American I Acc Net GBP	543,31M	-2,84	12,29	14,75
Investec American S Acc Net GBP	543,31M	-2,48	13,14	15,62

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Hang Seng H-Share	91,16	-0,76	-0,83%
Invesco DWA Healt.	37,64	+0,51	+1,37%
MSCI US Net EUR	722,30	+3,22	+0,45%