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Ninety One Global Special Situations Fund I Inc (0P0000WBQV)

Londres

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31/03 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B5M3GK38

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WBQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations Fund I Net Inc (0P0000WBQV). Nossos dados do Investec Global Special Situations Fund I Net Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,69	2,69
Ações	97,26	97,26
Título	0,05	0,05

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,29	17,06
Índice Preço/Valor Contábil	1,57	2,61
Índice Preço/Vendas	0,70	1,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,75	11,38
Retorno com dividendos	2,50	2,18
Crescimento de lucros em 5 anos	10,55	12,43

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,79	10,89
Serviços Financeiros	19,95	13,02
Tecnologia	17,63	21,00
Industriais	15,39	16,97
Consumo Não-Cíclico	8,10	8,11
Serviços de Comunicação	6,74	6,69
Saúde	5,91	13,35
Energia	4,49	6,21

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,56	580.99	+0.80%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,53	779,40	+4,06%
Temenos Group AG	CH0012453913	5,31	70,60	+3,67%
McKesson	US58155Q1031	5,20	673,47	+0,07%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,49	102,02	-0,15%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,95	242,00	-3,01%
American Express	US0258161092	3,95	268,16	-0,33%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,22	12,28	+1,15%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3,21	10,185	+0,49%
Jet2	GB00B1722W11	3,03	1.241,00	+0,16%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	572,26M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	572,26M	4,20	11,03	15,18
Investec American I Acc Net GBP	572,26M	-2,17	10,62	14,53
Investec American S Acc Net GBP	572,26M	-2,05	11,46	15,40
Investec UK Special Situations Fund	564,74M	5,67	15,18	7,73

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US 30	41.793,7	-207,7	-0,49%
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Índice Dólar	103,880	-0,003	0,00%

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EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0793	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	149,34	-0,67	-0,45%
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GBP/BRL	7,3452	-0,0236	-0,32%
CAD/BRL	3,9656	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	37,62	+0,46	+1,24%
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