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State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N)

Luxemburgo

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0963596084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012A9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P00012A9N). Nossos dados do SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,280	0,300	0,020
Título	99,720	99,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,718	72,505
Não alocado	0,282	10,772

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,92	97,70	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,92	99,20	-0,10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,91	92,16	+0,03%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,89	111,10	0,00%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0,86	110,06	-0,06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	91,05	0,00%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	0,82	114,70	-0,04%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0,81	108,83	-0,07%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,77	95,33	+0,02%
França a 30 anos	FR0010773192	0,76	3,642	+0,80%

Principais fundos de títulos por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1,89B	-0,03	-2,20	1,08
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1,89B	-0,09	-2,35	0,93
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	1,94B	-1,76	-3,88	-0,07
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	264,25M	-2,25	-5,37	0,14
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	264,25M	-2,18	-5,19	0,30

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.468,8	-0,5	-0,01%
US 30	39.034,6	-77,6	-0,20%
S&P 500 VIX	13,02	+0,18	+1,40%
Bitcoin Futuro	61.365,0	-550,0	-0,89%
Índice Dólar	105,607	+0,348	+0,33%

Petróleo Brent	84,67	+0,45	+0,53%
Petróleo WTI	81,30	+0,47	+0,58%
Café Contrato C	227,75	-1,55	-0,68%
Soja Chicago	1.154,50	+8,50	+0,74%
Cacau NY	7.743,00	-105,00	-1,34%
Ouro	2.324,40	-6,40	-0,27%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,03	+0,15%

Dólar/BRL	5,4518	+0,0009	+0,02%
EUR/BRL	5,8241	-0,0216	-0,37%
EUR/Dólar	1,0686	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	160,31	+0,62	+0,39%
GBP/Dólar	1,2651	-0,0032	-0,25%
GBP/BRL	6,8968	-0,0190	-0,27%
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