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State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0963596084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012A9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P00012A9N). Nossos dados do SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,300	0,070
Título	99,770	99,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,773	72,432
Não alocado	0,227	10,451

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 384

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,96	101,57	+0,03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,93	101,370	-0,04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,85	101,120	-0,03%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,85	102,710	-0,50%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,84	99,82	-0,13%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,77	92,960	-0,27%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,77	86,750	-0,36%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,75	93,63	-0,11%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0,75	99,590	-0,46%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,72	93,550	-0,45%

Principais fundos de títulos por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	3,38B	0,65	-0,15	-0,22
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	719,48M	1,57	3,08	1,31
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	719,48M	1,51	2,92	1,16
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	340,36M	0,58	-0,22	-0,19
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	340,36M	0,65	-0,03	-0,02

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Ibovespa	139.051	-499	-0,36%
Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.227,9	+0,5	+0,01%
US 30	44.502,2	+17,8	+0,04%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.455,0	-365,0	-0,33%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	69,15	+2,04	+3,04%
Petróleo WTI	67,24	-0,21	-0,31%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.360,37	+0,67	+0,02%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,53	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3649	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4082	+0,0124	+0,17%
CAD/BRL	3,9920	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SSgA Luxembourg S.	9,967	+0,021	+0,21%
BRIGHTSIDE FUNDO .	2,396	0,000	0,00%
1290 VT Convertib.	10,422	-0,061	-0,58%
Fonte Crescita	20,122	+0,061	+0,30%
Horizons US Marij.	8,34	0,00	0,00%
Putnam Growth Opp.	78,520	-0,830	-1,05%
Institut Catala d.	99,994	+0,002	+0,00%
AMOne Japan Econo.	10.791,370	-1,630	-0,02%