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State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N)

Luxemburgo

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9,903 -0,063 -0,64%

24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0963596084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012A9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P00012A9N). Nossos dados do SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,190	0,020
Título	99,830	99,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,830	73,338
Não alocado	0,170	9,992

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 379

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,98	101,30	-0,21%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,93	101,160	-0,38%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,85	100,490	-0,33%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,85	99,45	-0,14%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,85	102,160	-0,15%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,79	92,920	-0,11%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,78	86,670	-0,17%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,76	93,07	-0,21%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0,75	99,110	-0,12%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,73	93,190	-0,08%

Principais fundos de títulos por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,54B	1,17	0,48	-0,04
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	722,46M	1,88	4,46	1,58
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	722,46M	1,80	4,31	1,42
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	337,48M	0,37	0,36	0,05
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	337,48M	0,45	0,54	0,22

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,43	+0,30	+0,31%

Petróleo Brent	68,34	-0,84	-1,21%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,85	-7,00	-2,30%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.337,00	+213,00	+2,62%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,28	-0,29	-1,75%

Dólar/BRL	5,5635	+0,0425	+0,77%
EUR/BRL	6,5360	+0,0509	+0,78%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,66	+0,65	+0,44%
GBP/Dólar	1,3441	-0,0075	-0,55%
GBP/BRL	7,4725	+0,0151	+0,20%
CAD/BRL	4,0601	+0,0113	+0,28%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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