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State Street Emu Government Bond Index Fund I Acc (0P0000O490)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438092966

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O490

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P0000O490). Nossos dados do SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,190	0,020
Título	99,830	99,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,830	72,036
Não alocado	0,170	9,411

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 379

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,98	101,19	-0,28%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,93	101,180	+0,06%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,85	100,860	+0,16%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,85	99,75	+0,07%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,85	101,690	-0,59%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,79	93,160	+0,03%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,78	86,970	-0,03%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,76	93,43	+0,46%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0,75	98,710	-0,56%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,73	92,870	-0,52%

Principais fundos de títulos por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,51B	0,64	-0,37	-0,21
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	720,62M	2,19	2,96	1,44
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	720,62M	2,10	2,81	1,29
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	330,4M	0,11	-1,07	-0,20
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Gove	330,4M	0,12	-1,07	-0,20

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.622,5	-772,5	-0,65%
Índice Dólar	97,71	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	66,14	-0,70	-1,05%
Petróleo WTI	63,15	-0,81	-1,27%
Café Contrato C	343,35	+16,85	+5,16%
Soja Chicago	1.062,00	+13,75	+1,31%
Cacau NY	8.231,00	+6,00	+0,07%
Ouro	3.381,55	-1,65	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,4003	-0,0152	-0,28%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0056	+0,48%
Dólar/JPY	147,17	-0,66	-0,45%
GBP/Dólar	1,3555	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3237	-0,0040	-0,05%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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