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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548160653

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TGD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD7). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,490	80,880	60,390
Título	78,460	129,360	50,900
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	9,112
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,732
Índice Preço/Vendas	0,336	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	21,911
Retorno com dividendos	1,951	3,414
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,458

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,851	93,309
Derivativo	3,310	80,355
Não alocado	17,187	77,502
Corporativo	21,672	53,013
Securitizado	1,941	10,720

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,82	99,47	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,66	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,78	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,67	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,64	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,86	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	2,91	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,56	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1,31	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	157,03M	2,14	3,94	0,92
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	157,03M	1,85	3,23	0,23
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	157,03M	1,68	3,39	-

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Ibovespa Futuros	137.280	+370	+0,27%
US 500	6.009,0	+69,7	+1,17%
US 30	42.869,5	+549,8	+1,30%
S&P 500 VIX	17,27	-1,21	-6,55%
Bitcoin Futuro	104.805,0	+3.925,0	+3,89%
Índice Dólar	99,140	+0,436	+0,44%

Petróleo Brent	66,18	+0,84	+1,29%
Petróleo WTI	64,34	+0,97	+1,53%
Café Contrato C	373,95	+14,20	+3,95%
Soja Chicago	1.053,63	+2,63	+0,25%
Cacau NY	10.463,50	+387,50	+3,85%
Ouro	3.361,77	-13,33	-0,39%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,5905	+0,0020	+0,04%
EUR/BRL	6,3735	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1401	-0,0043	-0,38%
Dólar/JPY	144,92	+1,47	+1,02%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5664	-0,0161	-0,21%
CAD/BRL	4,0850	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	29,59	+0,23	+0,78%
Vale ON	53,15	+0,24	+0,45%
Casas Bahia ON	4,58	+0,56	+13,93%
Magazine Luiza ON	10,11	+0,05	+0,50%
IRB Brasil ON	50,08	-0,65	-1,28%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,92	+0,38	+0,89%

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