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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548160653

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TGD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD7). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,390	72,670	51,280
Título	77,360	128,230	50,870
Conversíveis	1,260	1,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	9,091
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,728
Índice Preço/Vendas	0,336	0,873
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	22,351
Retorno com dividendos	1,951	3,412
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,308

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,489	93,637
Derivativo	0,930	78,758
Não alocado	20,457	77,232
Corporativo	20,893	54,199
Securitizado	1,976	10,544

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,78	99,63	+0,08%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,59	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,61	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	5,66	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3,48	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1,59	-	-
Deutsche Bank AG 4%	XS2480050090	1,21	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	155,69M	1,68	3,39	-
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	155,69M	2,14	3,94	0,92
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	155,69M	1,85	3,23	0,23

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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HSBC Global Inves.	12,788	+0,020	+0,13%
Phillips Hager an.	13,719	+0,059	+0,43%
Canara Robeco Bal.	136,680	+0,340	+0,25%