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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548160653

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TGD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD7). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,550	75,410	55,860
Título	79,440	131,600	52,160
Conversíveis	0,980	0,980	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	9,624
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,732
Índice Preço/Vendas	0,336	0,911
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	21,362
Retorno com dividendos	1,951	3,360
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,478

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,796	92,591
Derivativo	0,011	79,621
Corporativo	25,698	53,561
Não alocado	19,534	75,959
Securitizado	1,985	10,416

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,22	99,18	-0,04%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,87	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,62	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	6,52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,48	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	5,64	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,23	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,28	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	224,91M	4,10	1,13	-
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	224,91M	1,26	3,14	0,82
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	224,91M	1,09	2,43	0,13

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US 30	40.647,9	+435,2	+1,08%
S&P 500 VIX	30,97	-6,59	-17,55%
Bitcoin Futuro	85.062,5	+1.917,5	+2,31%
Índice Dólar	99,445	-0,447	-0,45%

Petróleo Brent	64,82	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	61,47	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	362,30	+4,60	+1,29%
Soja Chicago	1.041,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	8.350,00	-161,00	-1,89%
Ouro	3.219,31	-25,29	-0,78%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,17	-0,94%

Dólar/BRL	5,8560	-0,0088	-0,15%
EUR/BRL	6,6489	-0,0135	-0,20%
EUR/Dólar	1,1349	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	142,97	-0,54	-0,38%
GBP/Dólar	1,3192	+0,0112	+0,86%
GBP/BRL	7,7267	+0,0555	+0,72%
CAD/BRL	4,2237	-0,0059	-0,14%

Petrobras PN	32,00	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	7,01	-0,09	-1,27%
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Weg ON	45,71	+0,59	+1,31%

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Danske Invest Eur.	99,590	+0,090	+0,09%