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Starcapital Dynamic Bonds I Eur (0P0000K0OI)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0340783603

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K0OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo StarCapital Argos I EUR (0P0000K0OI). Nossos dados do StarCapital Argos I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	6,250	0,010
Título	92,130	92,130	0,000
Preferenciais	1,630	1,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,674	20,673
Índice Preço/Valor Contábil	1,634	1,780
Índice Preço/Vendas	0,516	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,268	7,114
Retorno com dividendos	0,893	3,799
Crescimento de lucros em 5 anos	10,286	12,378

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,611	50,403
Não alocado	6,193	42,642
Governo	4,234	65,714
Securitizado	0,968	13,191

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,98	-	-
E.ON SE 3.88%	XS2574873183	2,53	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2056371334	2,40	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2224632971	2,23	-	-
Exxon Mobil Corp. 0.84%	XS2196322403	2,08	-	-
Bayer AG 0.63%	XS2281343413	2,04	-	-
Bellevue Option Premium I	DE000A2QSGK8	1,94	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.63%	XS2431318802	1,94	-	-
Balder Finland Oyj 1%	XS2288925568	1,94	-	-
CIMIC Finance Limited 1.5%	XS2346973741	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	360,14M	0,58	-1,17	-1,95
StarCapital Argos A EUR	58,63M	0,46	3,61	0,15
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,29M	-0,54	2,17	0,79
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,29M	-0,05	2,65	0,57
Bond Opportunities Fund D	49,08M	-3,24	3,13	2,10

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
StarCapital Argos.	1.491,990	-1,830	-0,12%
Edelweiss Greater.	40,757	-0,168	-0,41%
BlackRock NJ Muni.	9,88	-0,01	-0,10%
Eastspring Invest.	0,605	0,000	0,00%
River Patrimonio .	136,723	+0,088	+0,06%
Huatai-PB Credit .	1,187	-0,000	-0,02%
KLP Kredittobliga.	1.065,421	+0,391	+0,04%
Sydinvest Fjernøs.	144,980	+1,190	+0,83%