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Steyler Fair Invest - Equities R (0P0000XBWQ)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 73,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1JUVL8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XBWQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R (0P0000XBWQ). Nossos dados do Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,370	7,510	0,140
Ações	90,780	90,780	0,000
Outros	1,840	1,970	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,990	14,364
Índice Preço/Valor Contábil	2,651	2,005
Índice Preço/Vendas	1,582	1,328
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,023	8,736
Retorno com dividendos	2,038	3,253
Crescimento de lucros em 5 anos	8,317	9,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,200	15,834
Tecnologia	17,720	9,524
Materiais Básicos	16,450	6,902
Consumo Cíclico	12,760	10,536
Serviços Financeiros	6,240	17,301
Consumo Não-Cíclico	6,110	11,556
Saúde	5,670	14,889
Serviços de Comunicação	5,360	4,956
Imóveis	0,500	1,764

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,99	397,000	+0,35%
SAP	DE0007164600	4,16	177,020	+0,16%
Schneider Electric	FR0000121972	3,56	229,15	-1,59%
Air Liquide	FR0000120073	3,42	185,64	+0,30%
ASML Holding	NL0010273215	3,08	853,00	-0,71%
Capgemini	FR0000125338	2,70	207,40	+0,19%
Givaudan	CH0010645932	2,48	4.180,00	+1,78%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,46	184,550	+1,68%
Vinci	FR0000125486	2,34	115,05	-0,82%
Hermes International	FR0000052292	2,29	2.295,00	+0,53%

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	298,91M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	148,27M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	148,27M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	148,27M	4,63	-0,57	2,15

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Steyler Fair und .	95,130	-0,130	-0,14%
CMCXl	265,25	+3,25	+1,24%
Nikko Foreign Bon.	23.497,000	+201,000	+0,86%
RJBI	3,43	0,00	0,00%
HPFu	4,70	+0,02	+0,43%
Parvest Convertib.	122,390	+0,010	+0,01%
VTAS	430,00	0,00	0,00%
CB ZT Siemens Sho.	0,350	0,000	0,00%