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Steyn Capital Equity Prescient Fund B1 (0P00018S23)

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 645,89M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000222352

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018S23

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyn Capital Equity Prescient Fund B1 (0P00018S23). Nossos dados do Steyn Capital Equity Prescient Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,680	0,050
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,379	10,336
Índice Preço/Valor Contábil	1,257	1,600
Índice Preço/Vendas	0,764	1,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,170	7,241
Retorno com dividendos	4,385	3,996
Crescimento de lucros em 5 anos	12,770	12,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,390	27,317
Consumo Cíclico	20,240	13,882
Materiais Básicos	17,300	20,048
Consumo Não-Cíclico	11,380	11,319
Imóveis	10,620	2,823
Serviços de Comunicação	9,700	14,189
Industriais	5,750	4,440
Saúde	1,420	3,857
Energia	0,200	2,687

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Sun	ZAE000272522	7,42	901,00	+0,78%
Premier	ZAE000320321	5,58	13.737,00	+0,64%
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	4,54	-	-
Sun International	ZAE000097580	4,36	4.194	-0,14%
Prosus	NL0013654783	4,11	47,22	-0,38%
Naspers	ZAE000325783	4,06	535.839	-1,12%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	3,71	6,60	-0,90%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3,38	28.538	+1,27%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,29	288,10	-1,62%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,16	45,96	-2,40%

Principais fundos de ações por Steyn Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,55B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,55B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,55B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,55B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,55B	15,97	11,53	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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American Century .	8,61	+0,06	+0,70%
CLEOMER SICAV SA	14,632	+0,025	+0,17%
Menora Mivtachim .	91,78	+0,15	+0,16%