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Stocksplus™ Fund E Usd Accumulation (0P00006D2B)

Irlanda

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11/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1D7YP71

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006D2B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu (0P00006D2B). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,960	99,960	0,000
Título	76,300	123,970	47,670

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,896	20,319
Índice Preço/Valor Contábil	4,102	3,908
Índice Preço/Vendas	2,741	2,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,071	13,766
Retorno com dividendos	1,515	1,577
Crescimento de lucros em 5 anos	10,332	10,591

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	71,391	29,581
Não alocado	-74,978	6,118
Derivativo	14,536	9,060
Governo	-29,166	8,871
Corporativo	18,297	0,877

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 943

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	47,25	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC	-	10,05	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	9,63	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	7,57	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+64 RBC	-	7,50	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,54	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC	-	6,39	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC	-	5,70	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC	-	5,29	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS	-	4,48	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StocksPlus Fund Institutional Acc U	4,67B	0,58	13,14	12,01
StocksPlus Fund Institutional Inc U	4,67B	-5,47	10,69	11,47
StocksPlus Fund Investor Acc USD	4,67B	-5,60	10,29	11,07
Strategic Income Fund E Acc USD	2,25B	4,94	5,61	3,72
Strategic Income Fund E Inc II USD	2,25B	4,91	5,63	3,71

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Ibovespa	137.833	+705	+0,51%
Ibovespa Futuros	138.110	+740	+0,54%
US 500	6.044,1	+21,8	+0,36%
US 30	42.956,2	+90,4	+0,21%
S&P 500 VIX	17,98	+0,72	+4,17%
Bitcoin Futuro	107.120,0	-2.170,0	-1,99%
Índice Dólar	97,907	-0,697	-0,71%

Petróleo Brent	69,67	-0,10	-0,14%
Petróleo WTI	68,26	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	346,45	-4,20	-1,20%
Soja Chicago	1.043,00	-7,50	-0,71%
Cacau NY	9.806,00	+257,00	+2,69%
Ouro	3.408,90	+65,20	+1,95%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5430	+0,0070	+0,13%
EUR/BRL	6,4103	+0,0490	+0,77%
EUR/Dólar	1,1579	+0,0090	+0,78%
Dólar/JPY	143,56	-0,97	-0,67%
GBP/Dólar	1,3604	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,5339	+0,0359	+0,48%
CAD/BRL	4,0736	+0,0253	+0,62%

Petrobras PN	31,88	+0,83	+2,67%
Vale ON	52,92	-0,26	-0,49%
Casas Bahia ON	3,94	-0,07	-1,75%
Magazine Luiza ON	9,64	+0,10	+1,05%
IRB Brasil ON	48,42	-0,18	-0,37%
Oi ON	0,73	+0,02	+2,82%
Weg ON	42,26	-0,03	-0,07%

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PIMCO Funds: Glob.	64,030	-0,150	-0,23%
Hwabao WP S&P Chi.	1,147	+0,007	+0,61%
Sinopac ICE 10+ Y.	27,23	-0,02	-0,07%
American Funds Ca.	69,26	+0,22	+0,32%
FUNDO DE INVESTIM.	122,182	-0,471	-0,38%
iShares Pacific e.	178,440	-0,170	-0,10%
eQ Government Bon.	161,418	+0,539	+0,33%
Morgan Stanley In.	54,940	-0,030	-0,05%