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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,73 | 57,95 | 53,22 |
Título | 94,59 | 95,65 | 1,06 |
Conversíveis | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 75,10 | 54,20 |
Não alocado | 4,73 | 77,23 |
Governo | 17,37 | 93,64 |
Securitizado | 3,63 | 10,54 |
Nº de participações compradas: 307
Nº de participações vendidas: 18
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4,72 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 3,92 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2,13 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1,70 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1,69 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1,69 | - | - | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | XS0340495216 | 1,31 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 1,05 | - | - | |
Bacardi Martini B V 6% | - | 1,04 | - | - | |
SW (Finance) I PLC 3% | XS2180916871 | 0,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 29,78M | 2,40 | 3,42 | 2,76 | ||
Institutional Gross Income GBP | 63,64K | 2,40 | 3,41 | 2,76 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,8M | 2,45 | 3,51 | 2,84 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,38M | 2,45 | 3,51 | 2,84 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 28,25M | 2,45 | 3,51 | 2,85 |
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