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Quilter Investors Sterling Diversified Bond Fund U2 (gbp) Accumulation (0P00011WIF)

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02/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 300,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Old Mutual Investment Management Limited

ISIN: GB00B758PM41

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Old Mutual Fidelity Strategic Bond Fund U2 GBP Acc (0P00011WIF). Nossos dados do Old Mutual Fidelity Strategic Bond Fund U2 GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,34	152,88	138,54
Título	83,06	83,52	0,46
Conversíveis	2,60	2,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,39	9,09
Índice Preço/Valor Contábil	1,44	1,73
Índice Preço/Vendas	2,28	0,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,53	22,35
Retorno com dividendos	4,05	3,41
Crescimento de lucros em 5 anos	3,35	16,31

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,30	78,76
Corporativo	52,45	54,20
Governo	39,80	93,64
Não alocado	3,66	77,23
Securitizado	3,24	10,54

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 472

Nº de participações vendidas: 237

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGKKS71	4,98	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,32	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJXG32	2,34	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.125%	XS2430324405	1,88	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,71	97,73	-0,04%
United States Treasury Notes 2.625%	-	1,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%	GB0002404191	1,49	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK5F94	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por Quilter Investors Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Strategic Bond Fund A GBP Inc		300,21M	2,04	2,06	1,66

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US 30	44.519,0	+34,6	+0,08%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	110.075,0	+255,0	+0,23%
Índice Dólar	96,462	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	68,61	-0,50	-0,72%
Petróleo WTI	66,97	-0,48	-0,71%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.371,00	+11,30	+0,34%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1797	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,85	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3645	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,4063	+0,0105	+0,14%
CAD/BRL	3,9894	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
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SARI 6.5 10-May-2.	99,63	0,00	0,00%
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FUNDO DE INVESTIM.	4,576	0,000	0,00%
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