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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Título | 99,900 | 99,900 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 77,468 | 70,556 |
Corporativo | 22,432 | 3,177 |
Não alocado | 0,348 | 8,944 |
Nº de participações compradas: 32
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 4.5% | XS2627121507 | 7,61 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad 3.9% | ES0200002089 | 6,48 | - | - | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 5,91 | 66,520 | -0,20% | |
Municipality Finance plc 0% | XS2242924491 | 5,30 | - | - | |
European Investment Bank 1.125 15-Nov-2032 | XS1828046570 | 5,27 | 92,810 | 0,00% | |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% | FR0013372299 | 4,67 | - | - | |
Societe Nationale SNCF SA 0.625% | FR0013507647 | 4,67 | - | - | |
Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno S.p.A. 3.25% | IT0005637126 | 4,42 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 0.827% | ES0000101966 | 4,33 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 4.5% | XS2549543499 | 4,08 | - | - |
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