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21/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,31K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0133399008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VQG2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STROKKUR SICAV SA (0P0000VQG2). Nossos dados do STROKKUR SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	52,200	61,890	9,690
Ações	33,000	33,000	0,000
Título	13,060	14,110	1,050
Conversíveis	1,240	1,240	0,000
Outros	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,683	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,335	2,126
Índice Preço/Vendas	1,907	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,041	8,751
Retorno com dividendos	2,026	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	14,634	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,460	17,623
Consumo Cíclico	13,430	12,855
Serviços Financeiros	12,960	16,807
Saúde	11,210	11,077
Industriais	10,140	12,520
Materiais Básicos	9,890	6,180
Serviços de Comunicação	7,220	7,929
Consumo Não-Cíclico	6,640	6,681
Energia	3,230	5,511
Utilidades	2,460	3,890
Imóveis	2,350	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	19,72	106,530	+0,02%
UBS (Lux) Money Market SICAV€Sust F-acc	LU2176608151	10,18	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV E (acc.)	LU1747644687	9,94	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	8,40	95,29	+0,02%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	7,20	205,80	+0,32%
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243	5,53	296.75	-0.07%
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	4,70	-	-
SWM Valor Q FI	ES0180942007	4,48	6,607	0,00%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A1	IE00BJ7WSL81	3,65	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,17	12,99	+0,15%

Principais fundos de ações por UBS Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	179,41M	9,36	11,59	9,13
RFMI Multigestion FI	121,53M	0,65	3,75	1,39
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,84M	1,05	2,63	0,79
Global Value Selections FI	67,23M	-0,14	2,69	1,82
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,65M	1,13	3,53	1,78

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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INR/XAF	6,8288	+0,0185	+0,27%
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Danica Balance Mi.	308,980	+11,590	+3,90%
K India Equity Fu.	11,905	+0,052	+0,44%
Eurizon Gestione .	5,527	0,000	0,00%
Mapfre Fondtesoro.	16,437	+0,002	+0,01%
BBVA Colectivos R.	1,409	-0,004	-0,27%