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Subaida Financiera, S.a., Sicav (0P0000IVD6)

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Dados históricos de SUBAIDA FINANCIERA SA SICAV, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176412031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVD6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SUBAIDA FINANCIERA SA SICAV (0P0000IVD6). Nossos dados do SUBAIDA FINANCIERA SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,410	41,890	19,480
Ações	36,640	38,970	2,330
Título	38,450	55,950	17,500
Conversíveis	2,220	2,220	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,684	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,038	2,127
Índice Preço/Vendas	1,608	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,834	8,759
Retorno com dividendos	2,109	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	15,628	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,270	17,591
Serviços Financeiros	16,990	16,836
Industriais	14,290	12,564
Saúde	9,600	11,081
Consumo Cíclico	8,950	12,848
Consumo Não-Cíclico	7,150	6,682
Serviços de Comunicação	6,890	7,905
Utilidades	5,840	3,880
Materiais Básicos	4,890	6,182
Energia	3,430	5,515
Imóveis	2,700	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	7,71	119,430	+0,08%
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	7,62	1.621,320	+0,05%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	7,62	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	4,99	485,510	+0,05%
Santander Rendimiento Cartera FI	ES0138534054	4,70	101,673	+0,02%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4,44	553,320	+1,06%
Ofi Fincl Inv Precious Metals I	FR0011170786	2,95	-	-
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2,78	9,120	+0,11%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	2,47	36,900	-0,75%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	2,45	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-5,52	16,17	10,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,17M	2,11	5,56	3,31
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,03M	3,36	5,26	1,97
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,1M	1,18	3,74	2,17
WAWY REEF	65,25M	8,93	8,60	3,77

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US 30	44.499,7	+15,3	+0,03%
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Bitcoin Futuro	109.247,5	-572,5	-0,52%
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Petróleo WTI	66,92	-0,53	-0,79%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

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EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1797	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,72	+0,04	+0,03%
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GBP/BRL	7,4011	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	3,9914	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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FTSE China Financ.	624,88	-1,09	-0,17%
Fidelity Flex Con.	10,040	0,000	0,00%
Lion SSE Emerging.	1,000	+0,000	+0,00%