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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Committed Eur At (0P000018F8)

Luxemburgo

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0161530794

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018F8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund EUR B (0P000018F8). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,750	111,640	5,890
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,413	18,970
Índice Preço/Valor Contábil	1,009	1,852
Índice Preço/Vendas	0,481	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,602	118,484
Retorno com dividendos	2,608	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	13,370	10,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,062	46,205
Corporativo	30,944	34,971
Derivativo	-0,660	13,674
Não alocado	-6,333	10,829
Securitizado	3,452	9,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,45	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4,75	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3,83	89,870	0,00%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	2,33	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,28	106,570	-0,21%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,24	103,590	+0,19%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,92	110,750	+0,18%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,80	105,800	+0,27%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	1,69	99,30	+0,09%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1,63	95,09	+0,26%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H EURj	307,99M	1,50	1,68	1,13
SWBond Fund Global Corporate H EURp	307,99M	1,53	1,74	1,21
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	307,92M	1,43	1,44	0,93
SWBond Fund EUR I	235,65M	1,09	0,79	0,19
SWBond Fund EUR P	235,65M	1,12	0,86	0,26

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.229,1	+1,7	+0,03%
US 30	44.514,0	+29,6	+0,07%
S&P 500 VIX	16,79	+0,15	+0,90%
Bitcoin Futuro	110.330,0	+510,0	+0,46%
Índice Dólar	96,430	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	68,86	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	67,23	-0,22	-0,33%
Café Contrato C	292,42	+1,22	+0,42%
Soja Chicago	1.059,50	+5,50	+0,52%
Cacau NY	8.113,50	-111,50	-1,36%
Ouro	3.364,12	+4,42	+0,13%
Açúcar NY nº11	15,84	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,80	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3666	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,4157	+0,0199	+0,27%
CAD/BRL	3,9923	+0,0015	+0,04%

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IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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