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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Committed Eur At (0P000018F8)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0161530794

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018F8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund EUR B (0P000018F8). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,270	108,120	4,850
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,413	17,964
Índice Preço/Valor Contábil	1,009	1,856
Índice Preço/Vendas	0,481	2,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,602	114,265
Retorno com dividendos	2,608	3,766
Crescimento de lucros em 5 anos	13,370	19,673

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,379	45,193
Corporativo	30,409	35,105
Derivativo	-0,742	16,260
Não alocado	-4,059	11,267
Securitizado	3,884	9,465

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 280

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	4,67	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3,81	89,780	+0,03%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	2,60	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	2,38	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,28	106,120	+0,03%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,90	109,880	+0,23%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,80	105,210	+0,06%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,74	103,510	+0,16%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1,62	94,87	0,00%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1,53	97,430	-0,03%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	311,63M	3,51	3,39	1,29
SWBond Fund Global Corporate H EURj	311,63M	3,61	3,63	1,49
SWBond Fund Global Corporate H EURp	311,63M	3,68	3,70	1,57
SWBond Fund EUR A	235,85M	0,72	1,35	-0,15
SWBond Fund EUR I	1,35M	1,07	1,89	0,37

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,42	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

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Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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QRXPF	0,000	0,000	0,00%
Coronation Financ.	76,076	+0,568	+0,75%
Evli Short Corpor.	1.304,639	+0,589	+0,05%
FUNDO DE INVESTIM.	3,896	+0,002	+0,04%