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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Committed Eur At (0P000018F8)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0161530794

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018F8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund EUR B (0P000018F8). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,700	108,420	4,720
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,413	18,759
Índice Preço/Valor Contábil	1,009	1,864
Índice Preço/Vendas	0,481	2,237
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,602	116,323
Retorno com dividendos	2,608	3,835
Crescimento de lucros em 5 anos	13,370	19,601

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,319	44,259
Corporativo	33,598	35,573
Derivativo	-0,628	15,865
Securitizado	3,444	9,257
Não alocado	-4,271	10,613

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	4,70	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3,81	89,450	0,00%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	3,27	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	2,35	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,28	106,240	+0,05%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,91	109,350	+0,37%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,82	102,250	-0,10%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,81	105,290	+0,22%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1,63	94,86	+0,26%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1,54	97,140	+0,12%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	310,87M	3,15	2,09	1,20
SWBond Fund Global Corporate H EURj	310,87M	3,24	2,34	1,39
SWBond Fund Global Corporate H EURp	310,87M	3,30	2,40	1,47
SWBond Fund EUR A	235,76M	0,88	-0,06	-0,23
SWBond Fund EUR I	235,76M	1,20	0,48	0,30

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US 30	44.941,0	+2,9	+0,01%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.127,5	-427,5	-0,37%
Índice Dólar	98,160	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	67,09	+0,25	+0,37%
Petróleo WTI	62,99	+0,28	+0,45%
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Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,34	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,3655	-0,0122	-0,17%
CAD/BRL	3,9495	-0,0017	-0,04%

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W1YN34	240,24	0,00	0,00%
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