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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Global Corporate Dth Eur (0P0000NHJL)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0494188682

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NHJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H EUR J (0P0000NHJL). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H EUR J incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	33,580	32,220
Título	97,220	98,040	0,820
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,924	69,011
Derivativo	-0,060	50,015
Não alocado	1,427	17,736
Governo	-0,279	14,423

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 323

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD	LU2364759055	4,55	-	-
Bank of America Corp. 6.204%	-	1,23	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,81	-	-
Munich Reinsurance AG 5.875%	-	0,80	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65%	-	0,78	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	0,68	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424%	-	0,66	-	-
Morgan Stanley 5.656%	-	0,66	-	-
Celanese US Holdings Llc 5%	XS3023780375	0,60	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	-	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	307,77M	1,43	1,44	0,93
SWBond Fund Global Corporate H EURp	307,77M	1,53	1,74	1,21
SWBond Fund EUR A	235,34M	0,86	0,25	-0,33
SWBond Fund EUR B	235,34M	0,87	0,25	-0,33
SWBond Fund EUR I	234,97M	1,09	0,79	0,19

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US 30	44.081,5	-13,3	-0,03%
S&P 500 VIX	17,10	+0,37	+2,21%
Bitcoin Futuro	107.190,0	-865,0	-0,80%
Índice Dólar	96,302	-0,191	-0,20%

Petróleo Brent	67,00	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	65,48	+0,37	+0,57%
Café Contrato C	298,85	-1,25	-0,42%
Soja Chicago	1.018,63	-10,38	-1,01%
Cacau NY	8.548,00	-452,00	-5,02%
Ouro	3.358,60	+50,90	+1,54%
Açúcar NY nº11	15,72	-0,48	-2,96%

Dólar/BRL	5,4425	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,4226	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1798	+0,0010	+0,08%
Dólar/JPY	143,25	-0,79	-0,55%
GBP/Dólar	1,3731	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4715	+0,0116	+0,16%
CAD/BRL	3,9927	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,50	+0,12	+0,38%
Vale ON	52,69	+0,04	+0,08%
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IRB Brasil ON	45,35	+0,11	+0,24%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,61	-0,17	-0,40%

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