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Swiss Life Funds (lux) - Bond Global Corporates Eur I Dis (0P00016ADX)

Luxemburgo

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86,970 -0,030 -0,03%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 496,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

ISIN: LU1247740043

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ADX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR (0P00016ADX). Nossos dados do Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,960	74,660	69,700
Título	93,780	94,480	0,700
Conversíveis	1,250	1,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,365	69,676
Derivativo	0,940	51,182
Não alocado	3,367	17,176
Governo	1,075	14,618

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 371

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45%	-	0,94	-	-
Santander UK PLC 3.346%	XS3032020136	0,91	-	-
BNP Paribas SA 2.88%	FR001400ZE74	0,77	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	0,76	-	-
UBS Group AG 6.537%	-	0,74	-	-
TenneT Holding B.V. 2.374%	XS2207430120	0,73	-	-
BPCE SA 0.895%	JP525021APC0	0,71	-	-
ELM BV 3.375%	XS1587893451	0,70	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857%	-	0,68	-	-
Citibank, N.A. 4.914%	-	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Swiss Life Asset Managers Luxembourg

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swiss Life Funds LUX Bond Global Co		496,15M	2,16	1,66	0,70

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US 30	43.964,4	-495,3	-1,11%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	116.675,0	-3.895,0	-3,23%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

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Petróleo WTI	66,70	-0,28	-0,42%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	995,00	-6,00	-0,60%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.330,40	-28,70	-0,85%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5596	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,91	+0,01	+0,01%
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