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Swiss Life Funds (lux) - Bond Global Corporates Eur I Dis (0P00016ADX)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 493,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

ISIN: LU1247740043

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ADX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR (0P00016ADX). Nossos dados do Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	76,450	75,480
Título	97,780	98,270	0,490
Conversíveis	1,260	1,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,015	75,369
Derivativo	-1,729	63,386
Não alocado	2,265	20,921
Governo	0,188	16,152

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 381

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45%	-	0,97	-	-
Santander UK PLC 3.346%	XS3032020136	0,91	-	-
BNP Paribas SA 2.88%	FR001400ZE74	0,77	-	-
UBS Group AG 6.537%	-	0,76	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	0,76	-	-
ELM BV 3.375%	XS1587893451	0,70	-	-
BPCE SA 0.895%	JP525021APC0	0,69	-	-
Citibank, N.A. 4.914%	-	0,67	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0,66	-	-
Motability Operations Group PLC 4.25%	XS2838538374	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Swiss Life Asset Managers Luxembourg

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swiss Life Funds LUX Bond Global Co		493,63M	2,20	0,68	0,55

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US 30	45.541,2	+140,1	+0,31%
S&P 500 VIX	15,13	-0,05	-0,33%
Bitcoin Futuro	112.467,0	+1.132,0	+1,02%
Índice Dólar	97,412	-0,316	-0,32%

Petróleo Brent	66,21	+0,71	+1,08%
Petróleo WTI	62,45	+0,58	+0,94%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
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Ouro	3.675,80	+22,50	+0,62%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4226	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3776	+0,0336	+0,53%
EUR/Dólar	1,1762	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	147,48	+0,07	+0,05%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
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Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
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SANTANDER FUNDO D.	23,372	+0,012	+0,05%
GTJA Allianz Them.	2,840	+0,015	+0,52%
Edelweiss Banking.	25,763	+0,040	+0,15%