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Swiss Life Funds (lux) - Bond Esg Global Corporates Eur I Dis (0P00016ADX)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 532,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

ISIN: LU1247740043

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ADX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR (0P00016ADX). Nossos dados do Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,450	85,090	79,640
Título	88,730	94,150	5,420
Conversíveis	1,970	1,970	0,000
Outros	3,850	3,850	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,152	73,833
Derivativo	0,154	51,480
Não alocado	5,289	12,063
Governo	-2,416	12,977

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 400

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz 0624	-	3,85	-	-
Us 5 Yr Not 0724	-	2,87	-	-
Us Long Bon 0624	-	1,99	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	0,84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	DK0030512421	0,76	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030394986	0,75	-	-
Bank of Nova Scotia 3.5%	XS2804565435	0,75	-	-
Bank of Nova Scotia 3.45%	-	0,71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.546%	-	0,70	-	-
American Express Company 5.389%	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Swiss Life Asset Managers Luxembourg

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Swiss Life Funds LUX Bond Global Co		532,16M	-2,08	-4,55	1,94

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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