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Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KN8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KN8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	1.045,290	1.045,290	1.045,290	1.045,290	-0,08%
25.09.2025	1.046,130	1.046,130	1.050,220	1.046,130	-0,39%
24.09.2025	1.050,220	1.050,220	1.052,700	1.050,220	-0,24%
23.09.2025	1.052,700	1.052,700	1.052,700	1.052,700	0,23%
22.09.2025	1.050,280	1.050,280	1.050,280	1.050,280	-0,14%
19.09.2025	1.051,750	1.051,750	1.053,690	1.051,750	-0,18%
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17.09.2025	1.057,560	1.057,560	1.058,750	1.057,560	-0,11%
16.09.2025	1.058,750	1.058,750	1.058,750	1.056,760	0,19%
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12.09.2025	1.054,940	1.054,940	1.056,030	1.054,940	-0,10%
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10.09.2025	1.052,700	1.052,700	1.052,700	1.049,080	0,35%
09.09.2025	1.049,080	1.049,080	1.049,080	1.049,080	-0,05%
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04.09.2025	1.038,070	1.038,070	1.038,070	1.035,990	0,20%
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Alta: 1.058,750

Baixa: 1.033,210

Diferença: 25,540

Média: 1.048,743

Var%: 0,750

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