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Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KN8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KN8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.06.2025	1.021,740	1.021,740	1.021,740	1.021,430	0,03%
24.06.2025	1.021,430	1.021,430	1.021,430	1.021,430	0,66%
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19.06.2025	1.013,640	1.013,640	1.016,160	1.013,640	-0,25%
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16.06.2025	1.014,830	1.014,830	1.014,830	1.014,830	-0,05%
13.06.2025	1.015,350	1.015,350	1.018,310	1.015,350	-0,29%
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11.06.2025	1.014,460	1.014,460	1.014,460	1.013,040	0,14%
10.06.2025	1.013,040	1.013,040	1.013,040	1.013,040	0,43%
06.06.2025	1.008,730	1.008,730	1.014,080	1.008,730	-0,53%
05.06.2025	1.014,080	1.014,080	1.014,080	1.013,960	0,01%
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03.06.2025	1.008,000	1.008,000	1.008,660	1.008,000	-0,07%
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Alta: 1.021,740

Baixa: 1.002,020

Diferença: 19,720

Média: 1.012,999

Var%: 1,953

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