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Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KN8B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KN8B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	1.014,080	1.014,080	1.014,080	1.013,960	0,01%
04.06.2025	1.013,960	1.013,960	1.013,960	1.008,000	0,59%
03.06.2025	1.008,000	1.008,000	1.008,660	1.008,000	-0,07%
02.06.2025	1.008,660	1.008,660	1.008,660	1.008,660	0,09%
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26.05.2025	1.002,170	1.002,170	1.002,170	999,880	0,23%
23.05.2025	999,880	999,880	999,880	995,830	0,41%
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19.05.2025	1.000,220	1.000,220	1.000,220	998,320	0,19%
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Alta: 1.014,080

Baixa: 995,830

Diferença: 18,250

Média: 1.002,551

Var%: 0,983

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