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Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KN8B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A (0P0000KN8B). Nossos dados do Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,100	10,100
Ações	0,220	0,220
Título	88,930	88,930
Outros	0,760	0,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,733	40,378
Governo	35,120	26,127
Não alocado	9,887	10,486
Securitizado	0,617	32,998

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 425

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond	-	5,60	-	-
US Treasury Bond	-	5,50	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU0000XCLWE2	4,56	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAJ6	3,31	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	3,19	150,96	+0,18%
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAB3	2,69	-	-
Tennessee Valley Authority 4.25%	-	2,60	-	-
US Treasury Bill	-	1,99	-	-
US Treasury Bill	-	1,94	-	-
US Treasury Bill	-	1,13	-	-

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Ibovespa Futuros	132.176	+139	+0,11%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
Oi ON	4,83	-0,08	-1,63%
Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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