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Swiss Re Funds (lux) I - Global Bonds Euro A (0P0000KN8D)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0353175895

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KN8D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A (0P0000KN8D). Nossos dados do Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,280	1,280
Título	97,540	97,540
Outros	1,180	1,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,919	44,592
Corporativo	6,622	34,580
Não alocado	1,277	11,445

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.625%	-	7,32	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5%	-	6,15	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.5%	-	5,22	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S 2.5%	-	4,92	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5%	-	3,77	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25%	-	3,63	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S 5.5%	-	3,50	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S 4.25%	-	3,09	-	-
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 0.5%	-	3,01	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25%	-	2,99	-	-

Principais fundos de títulos por Swiss Reinsurance Company Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo		4,7B	4,37	-1,61	-0,47
	Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A		1,26B	-0,57	-6,94	-1,09

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Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
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GBP/BRL	7,1689	+0,0056	+0,08%
CAD/BRL	4,0292	+0,0006	+0,01%

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Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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