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Swiss Rock (ch) - Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C (20954557)

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 135,97M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  Swiss Rock Asset Management AG
ISIN:  CH0209545570 
Classe de Ativo:  Ações
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C 20,534 +0,270 +1,34%

Holdings 20954557

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C (20954557). Nossos dados do Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,070 0,070 0,000
Ações 95,950 95,950 0,000
Título 3,040 3,040 0,000
Preferenciais 0,150 0,150 0,000
Outros 0,790 0,790 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,862 17,748
Índice Preço/Valor Contábil 2,229 3,197
Índice Preço/Vendas 2,056 1,948
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,680 13,212
Retorno com dividendos 2,776 2,922
Crescimento de lucros em 5 anos 9,540 7,698

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 30,700 29,953
Serviços Financeiros 22,280 20,028
Consumo Não-Cíclico 21,010 14,405
Industriais 10,280 15,913
Consumo Cíclico 6,460 5,526
Materiais Básicos 2,760 8,035
Tecnologia 2,700 4,204
Serviços de Comunicação 1,720 2,630
Imóveis 1,320 2,111
Utilidades 0,780 1,099

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Nestle SA CH0038863350 18,45 94.20 +2.21%
  Novartis CH0012005267 13,81 90.54 +0.85%
  Roche Holding CH0012032113 12,22 242,80 +0,58%
  UBS Group CH0244767585 4,45 26.33 -1.72%
  Zurich Insurance Group CH0011075394 4,22 455,50 +0,86%
Credit Suisse Group AG CH0012138530 2,82 - -
  Richemont CH0210483332 2,76 132,95 +0,08%
  ABB CH0012221716 2,51 46.57 +1.84%
  Sika Interplant Systems INE438E01016 2,13 1.970,20 -2,70%
  Partners Group CH0024608827 2,03 1,237.50 0.00%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB 135,97M 1,25 3,51 6,01
  Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA 135,97M 1,22 3,32 5,78
  Swiss Rock CH Institutional Funds B 42,87M 16,37 5,22 7,99
  Swiss Rock CH Institutional Funds A 42,87M 10,57 5,44 7,17
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