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Swiss Rock (ch) Institutional Funds - Global Equity Fund A (0P00015IB1)

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01/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0125316148

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015IB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock CH Institutional Funds A2 (0P00015IB1). Nossos dados do Swiss Rock CH Institutional Funds A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,180	0,180	0,000
Ações	97,560	97,560	0,000
Outros	2,250	2,260	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,026	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,845	3,002
Índice Preço/Vendas	1,937	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,723	11,946
Retorno com dividendos	2,247	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	11,392	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,260	23,756
Serviços Financeiros	19,350	16,977
Consumo Cíclico	10,610	10,474
Industriais	10,140	11,969
Saúde	9,980	12,614
Serviços de Comunicação	8,050	8,010
Consumo Não-Cíclico	5,650	7,508
Energia	4,500	3,367
Materiais Básicos	3,000	3,970
Utilidades	2,380	2,545
Imóveis	2,070	2,777

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 403

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	8,46	-	-
Apple	US0378331005	4,40	212,44	+2,22%
NVIDIA	US67066G1040	3,75	157,25	+2,58%
Microsoft	US5949181045	3,54	491,12	-0,19%
Amazon.com	US0231351067	2,50	219,88	-0,26%
Meta Platforms	US30303M1027	1,57	713,46	-0,80%
Broadcom	US11135F1012	1,17	269,90	+1,95%
Alphabet A	US02079K3059	1,16	178,64	+1,59%
Alphabet C	US02079K1079	1,02	179,77	+1,62%
Visa A	US92826C8394	0,95	354,22	-0,35%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	139,74M	8,82	3,40	5,94
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	139,74M	8,68	3,13	5,67
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	139,74M	8,59	2,92	5,43
Swiss Rock CH Institutional Funds B	43,61M	-4,18	6,37	7,02

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US 30	44.488,7	-6,4	-0,01%
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Petróleo WTI	67,42	+1,97	+3,01%
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