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Swiss Rock (ch) Institutional Funds - Global Equity Fund A (0P00015IB1)

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20/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0125316148

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015IB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock CH Institutional Funds A2 (0P00015IB1). Nossos dados do Swiss Rock CH Institutional Funds A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,340	0,340
Ações	98,630	98,630
Outros	1,030	1,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,177	18,335
Índice Preço/Valor Contábil	2,933	3,088
Índice Preço/Vendas	1,893	2,255
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,533	12,445
Retorno com dividendos	2,199	2,011
Crescimento de lucros em 5 anos	11,182	10,626

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,880	23,917
Serviços Financeiros	16,470	16,471
Consumo Cíclico	11,520	10,768
Industriais	10,240	11,471
Saúde	10,140	13,068
Serviços de Comunicação	7,470	7,998
Consumo Não-Cíclico	5,560	7,523
Energia	4,410	3,463
Materiais Básicos	3,190	3,913
Imóveis	2,390	2,715
Utilidades	1,730	2,535

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	8,70	-	-
Apple	US0378331005	4,60	218.27	+1.95%
NVIDIA	US67066G1040	4,19	117.70	-0.70%
Microsoft	US5949181045	4,04	391.26	+1.14%
Amazon.com	US0231351067	2,44	196.21	+0.65%
Meta Platforms	US30303M1027	1,55	596.25	+1.75%
Alphabet A	US02079K3059	1,40	163.99	+0.73%
Broadcom	US11135F1012	1,20	191,66	+0,59%
Alphabet C	US02079K1079	1,15	166.25	+0.73%
Eli Lilly	US5324571083	1,02	837,57	-0,59%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	148,89M	7,54	1,50	6,90
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	148,89M	7,52	1,28	6,66
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	148,89M	7,57	1,75	7,17
Swiss Rock CH Institutional Funds B	46,12M	2,57	8,11	7,79

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US 30	42.207,5	+222,3	+0,53%
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Petróleo Brent	71,36	-0,25	-0,35%
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Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1996	-0,0387	-0,62%
EUR/Dólar	1,0820	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	149,80	+0,49	+0,33%
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