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Swiss Rock (ch) Institutional Funds - Global Equity Fund W (0P0000TEU8)

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03/07 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0125316155

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TEU8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock CH Institutional Funds B1 (0P0000TEU8). Nossos dados do Swiss Rock CH Institutional Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	3,280	0,480
Ações	89,780	89,780	0,000
Outros	7,410	7,420	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,095	17,768
Índice Preço/Valor Contábil	2,660	2,852
Índice Preço/Vendas	1,210	2,038
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,153	11,723
Retorno com dividendos	2,489	2,123
Crescimento de lucros em 5 anos	8,812	11,036

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,860	15,604
Tecnologia	14,650	22,018
Saúde	14,250	14,271
Industriais	14,120	12,082
Consumo Não-Cíclico	11,840	8,389
Consumo Cíclico	8,390	10,540
Materiais Básicos	5,630	4,388
Serviços de Comunicação	4,490	7,355
Energia	4,480	4,027
Utilidades	3,430	2,620
Imóveis	2,850	2,773

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,60	226,34	+2,16%
Microsoft	US5949181045	1,16	467.53	+1.47%
J&J	US4781601046	1,14	146.48	+0.54%
Wells Fargo&Co	US9497461015	0,93	59,62	-1,71%
Visa A	US92826C8394	0,91	270,36	+0,51%
McDonald’s	US5801351017	0,88	251,09	+0,44%
Meta Platforms	US30303M1027	0,86	539,89	+5,87%
Valero Energy	US91913Y1001	0,78	152,78	-3,61%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	0,76	411,17	+1,33%
P&G	US7427181091	0,75	165,21	+0,84%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	137,4M	1,30	3,77	6,28
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	137,4M	1,25	3,51	6,01
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	137,4M	1,22	3,32	5,78
Swiss Rock CH Institutional Funds A	44,74M	10,57	5,44	7,17

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US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
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Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

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Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
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IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
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Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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