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Swisscanto (ch) Index Fund V - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Wld (ex Chf) Govt. (i) Nth1 Chf (0P0000S1RC)

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30/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117045317

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1RC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C (0P0000S1RC). Nossos dados do Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	3,650	2,310
Título	98,660	98,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,660	74,491
Não alocado	1,340	33,067

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 634

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla	CH0117045150	27,08	119,653	-0,10%
SWC (CH) IBF China Govt. NT	CH1127485220	10,02	-	-
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP	CH0302468605	4,17	-	-
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF	CH0302469108	3,19	-	-
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST	CH0302468589	1,69	-	-
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST	CH0302469082	1,07	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,41	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,36	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4,48B	-0,29	3,62	0,74
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4,48B	-0,46	3,26	0,36
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	3,77B	-0,26	3,61	0,65
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3,17B	-0,84	3,47	0,33
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3,17B	-0,84	3,47	0,35

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Ibovespa Futuros	133.920	-635	-0,47%
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US 30	44.479,0	+17,7	+0,04%
S&P 500 VIX	15,50	+0,02	+0,13%
Bitcoin Futuro	119.065,0	+1.260,0	+1,07%
Índice Dólar	99,730	+0,144	+0,14%

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Petróleo WTI	68,84	-1,16	-1,66%
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Soja Chicago	969,25	-5,75	-0,59%
Cacau NY	8.416,00	+224,00	+2,73%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,5870	+0,0179	+0,32%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	150,63	+1,15	+0,77%
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CAD/BRL	4,0358	+0,0072	+0,18%

Petrobras PN	32,52	-0,25	-0,76%
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IRB Brasil ON	45,04	-0,64	-1,40%
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Swisscanto CH Ind.	93,126	-0,118	-0,13%
Henderson Prefere.	1,70	0,00	0,00%
Columbia Total Re.	0,00	0,00	0,00%
2317	0,650	0,000	0,00%
Standard Life Inv.	11,455	+0,020	+0,14%
TRTUF	10,90	0,00	0,00%
8579	0,85	0,00	0,00%
UBS Lux Key Selec.	62,730	+0,020	+0,03%