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Swisscanto (ch) Index Fund V - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Wld (ex Chf) Govt. (i) Nth1 Chf (0P0000S1RC)

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16/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117045317

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1RC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C (0P0000S1RC). Nossos dados do Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,530	0,850	0,320
Título	99,470	99,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,469	76,290
Não alocado	0,531	35,627

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 555

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla	CH0117045150	26,14	120,409	+0,20%
SWC (CH) IBF China Govt. NT	CH1127485220	10,05	-	-
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP	CH0302468605	4,59	-	-
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF	CH0302469108	3,05	-	-
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST	CH0302468589	1,77	-	-
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST	CH0302469082	1,05	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,47	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,43	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,42	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,42	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4,49B	-1,19	1,49	0,10
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4,49B	-1,10	1,84	0,48
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4,12B	-1,08	1,82	0,46
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3,27B	-1,35	1,53	0,14
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3,27B	-1,35	1,53	0,16

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.395,0	+900,0	+1,07%
Índice Dólar	99,18	+0,04	+0,04%

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Petróleo WTI	64,42	+1,95	+3,12%
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Cacau NY	8.361,00	+265,00	+3,27%
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Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8072	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	+0,0004	+0,04%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,58	+1,91%
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Swisscanto CH Ind.	94,590	+0,270	+0,29%
Carmignac Portfol.	201,840	+0,150	+0,07%
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AB American Growt.	2.678,150	-2,850	-0,11%
Jyske Portefølje .	144,760	-0,510	-0,35%
Charlemagne Magna.	78,070	-0,125	-0,16%
Strategic Adviser.	9,98	+0,01	+0,10%