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Swisscanto (ch) Pension Bond Fund - Swisscanto (ch) Pension Bond Fund Plus Eur Ast (0P0000FYKW)

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Dados históricos de Swisscanto CH Pension Bond Fund Plus EUR AST, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0021284135

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FYKW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Pension Bond Fund Plus EUR AST (0P0000FYKW). Nossos dados do Swisscanto CH Pension Bond Fund Plus EUR AST incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	1,250	0,030
Título	97,630	97,630	0,000
Conversíveis	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,003	77,150
Governo	2,096	14,615
Não alocado	1,214	11,199
Securitizado	0,686	7,657

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co. 1.64%	XS1615079974	1,16	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.88%	XS1629774230	1,11	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.75%	XS1871439342	1,02	-	-
Engie 3.88%	FR0011942283	0,95	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.38%	XS1385945131	0,94	-	-
Bank of America Corporation 1.62%	XS1290850707	0,93	-	-
Electricite de France SA	FR0013213295	0,91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.12%	XS0802995166	0,85	-	-
AXA 3.94%	XS1134541306	0,82	-	-
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	0,81	100,060	+0,02%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4,63B	0,28	2,81	0,27
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4,63B	0,40	3,17	0,65
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	3,72B	0,46	3,18	0,64
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3,28B	0,44	2,86	0,36
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3,28B	0,44	2,86	0,38

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,5	-1,3	-0,02%
US 30	42.431,0	+3,3	+0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.762,5	+657,5	+0,63%
Índice Dólar	98,860	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	64,71	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	62,59	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,05	+0,28	+0,20%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6292	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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DNB Norge (III)	7.423,027	+32,395	+0,44%
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