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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Global Absolute Return Gth Eur (0P00011K8Y)

Luxemburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0957587115

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011K8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G (0P00011K8Y). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	133,460	151,310	17,850
Conversíveis	1,360	1,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,070	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	0,651	1,795
Índice Preço/Vendas	0,495	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,729
Retorno com dividendos	2,867	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	3,514	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-3,518	84,150
Governo	84,374	62,059
Corporativo	47,989	49,026
Não alocado	-30,963	43,848
Securitizado	0,800	13,403

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,03	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,67	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	3,86	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,94	-	-
FX Option:440000524_USD/JPY	-	2,93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,77	97,80	+0,31%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	2,67	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,63	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,61	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,23	127,733	-0,42%

Outros principais fundos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH EUR	153,43M	1,50	1,92	-
Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH EUR	153,43M	1,35	1,44	-0,01
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH EUR	153,43M	1,32	1,44	-0,01

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,0	+8,7	+0,15%
US 30	42.428,5	+108,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,780	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,16	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,13	+4,63	+0,44%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,47	+12,37	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,85	+0,40	+0,28%
GBP/Dólar	1,3568	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5780	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Swisscanto (LU) B.	101,770	+0,120	+0,12%
BNP 1.909 31-May-.	98,91	0,00	0,00%
ClearView Pension.	2,018	0,000	0,00%
EASTSPRING Indone.	7,628	-0,213	-2,71%
Oppenheimer Inter.	41,60	+0,37	+0,90%
Finlovest SICAV	28,42	+0,13	+0,45%
BRZ CRÉDITO PRIVA.	531,127	+0,850	+0,16%
FTSE ST Real Esta.	0,00	0,00	0,00%