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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Global Absolute Return Gth Eur (0P00011K8Y)

Luxemburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0957587115

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011K8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G (0P00011K8Y). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	148,130	161,040	12,910
Conversíveis	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,070	19,861
Índice Preço/Valor Contábil	0,651	1,797
Índice Preço/Vendas	0,495	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,424
Retorno com dividendos	2,867	3,808
Crescimento de lucros em 5 anos	3,514	18,618

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,661	81,902
Governo	98,410	65,924
Corporativo	49,567	49,051
Não alocado	-51,262	42,745
Securitizado	0,618	13,530

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	6,82	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	6,23	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 25	-	3,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25	-	3,65	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,01	100,46	-0,03%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	2,88	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	2,74	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25	-	2,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,63	-	-

Outros principais fundos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH EUR	148,96M	2,88	3,16	-
Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH EUR	148,96M	2,60	2,67	0,27
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH EUR	148,96M	2,57	2,70	0,28

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,42	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Swisscanto (LU) B.	108,200	-0,580	-0,53%
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BOFA	25,92	+0,15	+0,58%
Schroder Internat.	470,359	-1,718	-0,36%
JPMorgan Funds - .	154,510	+0,120	+0,08%
Deutsche Invest I.	122,830	+0,140	+0,11%
SC Future Scholar.	81,720	+0,110	+0,13%
3183	1.307,0	+7,0	+0,54%