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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Secured High Yield Gt (0P00014KW1)

Luxemburgo

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169,240 -0,090 -0,05%

20/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU1057799501

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014KW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield GT US (0P00014KW1). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield GT US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	68,750	68,710
Título	99,960	99,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,142
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	1,225
Índice Preço/Vendas	0,973	0,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	69,686	5,996
Retorno com dividendos	-	2,872
Crescimento de lucros em 5 anos	-	52,958

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,680	81,674
Derivativo	-1,657	42,861
Não alocado	2,473	14,117
Securitizado	0,504	1,579

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5%	XS3108493167	1,55	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,21	-	-
Fibercop S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1,14	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1,10	-	-
Sig PLC 9.75%	XS2919902820	1,09	-	-
Paprec Holding S.A 4.5%	XS3111831254	1,07	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	XS2905386962	1,04	-	-
Takko Fashion GmbH 10.25%	XS2921539883	1,03	-	-
Sunrise Finco l B.V 4.625%	XS3082828560	1,01	-	-
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	XS2498543102	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H USD	311,08M	4,21	4,05	2,84
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AT	198M	1,87	7,51	3,98
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AA	198M	1,86	7,52	3,99
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble HBU	389,43K	9,40	7,34	3,93
SWBond Fund Global Convertible H US	136,97K	5,45	6,43	4,38

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US 30	44.880,5	+95,0	+0,21%
S&P 500 VIX	16,58	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	113.120,0	+525,0	+0,47%
Índice Dólar	98,630	+0,119	+0,12%

Petróleo Brent	67,56	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	63,44	-0,08	-0,13%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1594	-0,0012	-0,10%
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