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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Secured High Yield Gt (0P00014KW1)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU1057799501

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014KW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield GT US (0P00014KW1). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield GT US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,970	67,370	64,400
Título	97,030	97,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,972
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	1,249
Índice Preço/Vendas	0,973	0,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	69,686	5,771
Retorno com dividendos	-	3,041
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,714

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,370	80,008
Derivativo	0,638	39,140
Não alocado	2,992	14,419

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,53	-	-
Fibercop S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1,22	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1,19	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	XS2905386962	1,07	-	-
Sunrise Finco l B.V 4.625%	XS3082828560	1,06	-	-
Takko Fashion GmbH 10.25%	XS2921539883	1,05	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 8.875%	-	1,03	-	-
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75%	XS2397447025	1,02	-	-
Webuild SPA 4.875%	XS2922654418	1,02	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H USD	307,99M	2,12	3,38	2,54
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AT	189,53M	1,87	7,51	3,98
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AA	189,53M	1,86	7,52	3,99
SWBond Fund Global Convertible H US	148,58M	5,45	6,43	4,38
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble HBU	148,58M	5,06	5,49	3,46

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US 30	44.736,0	-92,5	-0,21%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.180,0	-425,0	-0,38%
Índice Dólar	96,670	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	68,78	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	67,04	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.338,77	-4,13	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1769	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	144,65	-0,27	-0,19%
GBP/Dólar	1,3663	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3898	+0,0065	+0,09%
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Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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Cnp E Obbligazion.	5,741	+0,008	+0,14%
DJ Forestry & Pap.	131,55	5,52	4,38%
Amundi Funds II .	17,570	+0,160	+0,92%