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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Committed Usd Da (0P00008VQC)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276847182

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008VQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD DA (0P00008VQC). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,870	114,530	6,660
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,518	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	2,206	1,770
Índice Preço/Vendas	4,440	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,164	8,662
Retorno com dividendos	0,519	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	10,778	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,248	23,640
Corporativo	44,416	43,659
Não alocado	-7,951	16,065
Derivativo	0,270	22,549

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,83	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	5,74	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,88	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4,19	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,20	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	3,10	-	-
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT	LU1734303610	2,69	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	LU1637934743	2,48	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,16	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H USD	310,46M	4,21	4,05	2,84
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AT	197,53M	4,05	9,17	4,24
Swisscanto LU Bond Secured HiYld GT	197,53M	4,59	10,15	5,14
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AA	197,53M	4,04	9,17	4,25
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble HBU	388,52K	9,40	7,34	3,93

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US 30	45.673,0	+887,5	+1,98%
S&P 500 VIX	14,37	-2,23	-13,43%
Bitcoin Futuro	117.175,0	+4.580,0	+4,07%
Índice Dólar	97,487	-1,024	-1,04%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,65	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	378,00	+13,00	+3,56%
Soja Chicago	1.060,88	+4,88	+0,46%
Cacau NY	7.832,00	+182,00	+2,38%
Ouro	3.419,52	+37,92	+1,12%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4225	-0,0482	-0,88%
EUR/BRL	6,3613	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0131	+1,13%
Dólar/JPY	146,65	-1,72	-1,16%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0128	+0,95%
GBP/BRL	7,3381	+0,0008	+0,01%
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Petrobras PN	30,31	+0,62	+2,09%
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Casas Bahia ON	3,07	+0,23	+8,10%
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Weg ON	37,32	+1,41	+3,93%

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PFD	189,40	+0,40	+0,21%
CAPR	7,030	+0,015	+0,21%