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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market Sst2 (0P000155IG)

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02/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0221964189

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000155IG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000155IG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market Sst2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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02.10.2025	98,290	98,290	98,290	98,290	-0,19%
01.10.2025	98,480	98,480	98,480	98,030	0,46%
30.09.2025	98,030	98,030	98,220	98,030	-0,19%
29.09.2025	98,220	98,220	98,220	98,220	0,17%
26.09.2025	98,050	98,050	98,350	98,050	-0,31%
25.09.2025	98,350	98,350	98,350	98,350	0,22%
24.09.2025	98,130	98,130	98,130	98,130	-0,15%
23.09.2025	98,280	98,280	98,280	98,170	0,11%
22.09.2025	98,170	98,170	98,170	98,170	-0,14%
19.09.2025	98,310	98,310	98,310	98,310	0,19%
18.09.2025	98,120	98,120	98,120	97,620	0,51%
17.09.2025	97,620	97,620	97,620	97,540	0,08%
16.09.2025	97,540	97,540	98,090	97,540	-0,56%
15.09.2025	98,090	98,090	98,090	98,060	0,03%
12.09.2025	98,060	98,060	98,060	98,060	0,28%
11.09.2025	97,790	97,790	97,790	97,790	0,11%
10.09.2025	97,680	97,680	97,680	97,440	0,25%
09.09.2025	97,440	97,440	97,440	97,440	0,30%
08.09.2025	97,150	97,150	97,820	97,150	-0,68%
04.09.2025	97,820	97,820	97,820	97,550	0,28%

Alta: 98,480

Baixa: 97,150

Diferença: 1,330

Média: 97,981

Var%: 0,759

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