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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market Sst2 (0P000155IG)

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0221964189

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000155IG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000155IG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market Sst2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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07.08.2025	97,550	97,550	97,550	97,550	0,28%
06.08.2025	97,280	97,280	97,280	96,820	0,48%
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04.08.2025	96,890	96,890	96,890	96,490	0,41%
31.07.2025	96,490	96,490	96,490	96,490	-0,09%
30.07.2025	96,580	96,580	96,580	96,340	0,25%
29.07.2025	96,340	96,340	96,340	95,950	0,41%
28.07.2025	95,950	95,950	95,950	95,800	0,16%
25.07.2025	95,800	95,800	95,880	95,800	-0,08%
24.07.2025	95,880	95,880	95,880	95,690	0,20%
23.07.2025	95,690	95,690	95,700	95,690	-0,01%
22.07.2025	95,700	95,700	95,750	95,700	-0,05%
21.07.2025	95,750	95,750	95,940	95,750	-0,20%
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17.07.2025	96,180	96,180	96,180	96,180	0,08%
16.07.2025	96,100	96,100	96,100	95,770	0,34%
15.07.2025	95,770	95,770	95,770	95,370	0,42%
14.07.2025	95,370	95,370	95,370	95,360	0,01%
11.07.2025	95,360	95,360	95,610	95,360	-0,26%
10.07.2025	95,610	95,610	95,610	95,490	0,13%

Alta: 97,550

Baixa: 95,360

Diferença: 2,190

Média: 96,152

Var%: 2,157

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