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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market Sst2 (0P000155IG)

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26/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 270,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0221964189

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155IG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun (0P000155IG). Nossos dados do Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	7,790	6,060
Título	98,260	98,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,262	67,652
Derivativo	0,020	107,001
Não alocado	1,717	43,656

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5,15	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2024	BRSTNCLTN7S1	5,05	999,052	+0,05%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,42	80,330	+0,05%
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3,47	96,22	-0,17%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2,85	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	2,83	1.029,36	+0,04%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,48	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	2,38	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2,37	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4,21B	1,08	-1,88	0,43
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4,21B	1,16	-1,54	0,83
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	3,72B	0,63	-1,55	0,75
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3,69B	0,46	-1,97	0,71
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3,12B	0,79	-2,08	0,51

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US 30	38.349,9	-36,2	-0,09%
S&P 500 VIX	14,81	+0,14	+0,95%
Bitcoin Futuro	61.810,0	-1.580,0	-2,49%
Índice Dólar	105,620	+0,172	+0,16%

Petróleo Brent	87,64	+0,44	+0,50%
Petróleo WTI	83,05	+0,42	+0,51%
Café Contrato C	223,75	-3,75	-1,65%
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Cacau NY	8.440,00	-491,00	-5,50%
Ouro	2.325,15	-32,55	-1,38%
Açúcar NY nº11	19,59	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,1180	-0,0009	-0,02%
EUR/BRL	5,4899	+0,0065	+0,12%
EUR/Dólar	1,0724	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,95	+0,62	+0,39%
GBP/Dólar	1,2547	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,4221	-0,0097	-0,15%
CAD/BRL	3,7389	-0,0045	-0,12%

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