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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market Sst2 (0P000155IG)

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08/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0221964189

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155IG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun (0P000155IG). Nossos dados do Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,410	7,950	4,540
Título	96,580	96,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,910	70,424
Derivativo	-0,017	119,005
Não alocado	2,108	36,835

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5,05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,99	89,435	+0,07%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,81	885,310	+0,91%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033	BRSTNCNTF212	3,37	807,648	-0,01%
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3,12	99,25	-0,13%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	3,04	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF170	2,90	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2,72	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,71	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4,58B	0,40	3,17	0,65
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4,58B	0,28	2,81	0,27
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4,23B	0,46	3,18	0,64
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3,22B	0,44	2,86	0,36
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3,22B	0,44	2,86	0,38

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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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