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Sws Mu Csi 300 Enhanced Index Fund A (310318)

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3,034 +0,015 +0,50%

15/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 755,6M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 310318

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU CSI 300 Enhance Index Fund (310318). Nossos dados do SWS MU CSI 300 Enhance Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,470	10,470
Ações	92,270	92,270
Título	1,180	1,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,886	17,916
Índice Preço/Valor Contábil	1,403	2,404
Índice Preço/Vendas	1,312	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,375	11,140
Retorno com dividendos	3,043	2,395
Crescimento de lucros em 5 anos	10,807	11,855

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,620	10,017
Industriais	16,720	25,580
Tecnologia	16,290	26,976
Consumo Não-Cíclico	11,220	8,390
Consumo Cíclico	9,670	10,574
Saúde	6,110	9,407
Materiais Básicos	5,450	7,924
Utilidades	3,900	3,080
Energia	3,360	3,640
Imóveis	1,600	1,927
Serviços de Comunicação	1,070	3,329

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,43	1.411,03	+0,00%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3,97	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,00	56,83	-0,47%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,25	320,86	-0,76%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	2,00	16,94	+0,12%
Great Wall Motor A	CNE1000018V8	1,86	21,62	-2,61%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	1,84	20,05	-0,50%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,76	25,68	-0,47%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	1,75	37,78	-0,37%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,67	264,40	-1,25%

Principais fundos de ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWS MU CSI 300 Value Index Fund	2,02B	3,47	7,39	4,72
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,74B	-2,98	4,81	-4,72
SWS MU New Economics Mixed	1,68B	0,89	-7,57	2,99
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,55B	3,09	-15,93	8,10
SWS MU New Power Stock Fund	1,07B	-1,80	-12,16	1,69

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.242,5	-1,2	-0,02%
US 30	44.059,5	+36,6	+0,08%
S&P 500 VIX	17,25	-0,13	-0,75%
Bitcoin Futuro	119.020,0	+2.345,0	+2,01%
Índice Dólar	98,202	-0,108	-0,11%

Petróleo Brent	68,36	-0,35	-0,51%
Petróleo WTI	66,11	-0,41	-0,62%
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Soja Chicago	1.001,63	+6,63	+0,67%
Cacau NY	7.681,00	-203,00	-2,57%
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Açúcar NY nº11	16,63	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	148,64	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,4549	+0,0207	+0,28%
CAD/BRL	4,0516	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
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Huafu YiXin Alloc.	1,221	-0,000	-0,03%
China Development.	99,865	0,000	0,00%
BBVA Bancomer RV1.	0,099	0,000	0,40%
UBS (CH) - SPI® (.	3,28	-0,02	-0,61%