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Sws Mu Csi 300 Enhanced Index Fund A (310318)

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3,613 +0,009 +0,26%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 669,09M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 310318

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU CSI 300 Enhance Index Fund (310318). Nossos dados do SWS MU CSI 300 Enhance Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,780	7,780
Ações	89,560	89,560
Título	2,590	2,590
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,484	20,589
Índice Preço/Valor Contábil	1,460	2,643
Índice Preço/Vendas	1,589	2,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,881	11,616
Retorno com dividendos	4,082	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	8,711	12,503

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,880	11,352
Tecnologia	16,980	30,277
Industriais	16,740	23,946
Consumo Não-Cíclico	10,030	8,356
Consumo Cíclico	9,030	8,913
Saúde	6,970	8,929
Materiais Básicos	5,450	9,316
Utilidades	3,520	3,419
Energia	2,820	2,524
Imóveis	1,770	1,724
Serviços de Comunicação	0,830	3,513

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,99	1.443,99	-1,15%
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	2,59	-	-
Pudong Development Bank	CNE0000011B7	2,32	11,90	-1,33%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	2,27	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	2,04	17,25	-0,92%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,78	6,67	+0,76%
Bank of Nanjing	CNE100000627	1,76	10,93	-1,53%
Eastroc Beverage Group Co	CNE100005576	1,68	303,80	+4,56%
People's Insurance	CNE100003F27	1,64	7,79	-0,76%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	1,62	403.68	-3.14%

Principais fundos de ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWS MU CSI 300 Value Index Fund	1,87B	7,19	10,25	7,75
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,73B	12,51	11,80	1,81
SWS MU New Economics Mixed	1,61B	24,50	-0,43	9,81
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,49B	26,51	-7,21	10,85
SWS MU New Power Stock Fund	1,04B	-1,86	-8,98	4,17

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US 30	46.438,6	-2,5	-0,01%
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Bitcoin Futuro	118.727,0	+282,0	+0,24%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

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Petróleo WTI	61,66	-0,12	-0,19%
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EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
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Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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UTI MMF Instituti.	1.160,027	+0,407	+0,04%
NQ Commodity Nick.	695,05	0,00	0,00%
Manulife Dividend.	33,766	+0,087	+0,26%
Great Wall Active.	1,578	+0,011	+0,71%