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SWS MU CSI 300 Value Index Fd A (310398)

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28/11 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 898,21M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 310398

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU CSI 300 Value Index Fund (310398). Nossos dados do SWS MU CSI 300 Value Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,670	7,670	0,000
Ações	93,980	93,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,422	11,223
Índice Preço/Valor Contábil	0,785	1,149
Índice Preço/Vendas	0,843	0,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,749	5,891
Retorno com dividendos	5,906	5,171
Crescimento de lucros em 5 anos	5,834	6,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	60,100	27,657
Industriais	9,550	20,402
Consumo Cíclico	9,070	11,965
Energia	6,540	7,148
Serviços de Comunicação	4,570	3,488
Materiais Básicos	3,780	10,868
Tecnologia	2,750	8,550
Utilidades	2,020	3,691
Imóveis	1,090	3,596
Consumo Não-Cíclico	0,310	7,629
Saúde	0,220	5,576

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,76	58,61	-0,64%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6,44	43,15	+0,47%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	4,39	21,12	+0,05%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,02	79,79	-0,09%
CITIC Securities	CNE000001DB6	3,05	27,59	0,00%
ICBC	CNE000001P37	3,01	8,06	-0,62%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	2,45	19,48	+1,67%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,42	7,67	+1,05%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,28	40,77	+1,02%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,13	7,99	-0,62%

Principais fundos de ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,92B	60,20	5,12	13,39
SWS MU New Economics Mixed	1,88B	38,68	3,80	8,72
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,81B	6,56	14,76	0,07
SWS MU Multi-Strategy Balanced C	1,56B	35,62	15,85	9,12
SWS MU Multi-Strategy Balanced Fd	1,56B	35,90	16,11	10,44

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US 30	47.471,8	-244,6	-0,51%
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Bitcoin Futuro	86.437,5	-4.962,5	-5,43%
Índice Dólar	99,440	+0,032	+0,03%

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EUR/BRL	6,2112	+0,0227	+0,37%
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