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Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398)

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01/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 310398

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU CSI 300 Value Index Fund (310398). Nossos dados do SWS MU CSI 300 Value Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,980	6,980	0,000
Ações	93,870	93,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,386	9,684
Índice Preço/Valor Contábil	0,722	0,985
Índice Preço/Vendas	0,646	0,680
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,393	5,012
Retorno com dividendos	5,907	5,022
Crescimento de lucros em 5 anos	5,363	7,554

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,900	24,407
Industriais	12,740	25,020
Consumo Cíclico	9,480	10,783
Energia	9,310	9,250
Tecnologia	5,070	7,070
Serviços de Comunicação	4,860	3,718
Utilidades	4,810	4,109
Materiais Básicos	3,880	9,516
Imóveis	2,010	5,478
Saúde	0,590	4,285
Consumo Não-Cíclico	0,350	5,492

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,92	51,86	+0,47%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,62	42,73	-0,33%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,19	75,96	+0,76%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,41	21,26	0,00%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,73	7,57	+2,16%
ICBC	CNE000001P37	2,66	6,85	+0,74%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,35	45,21	+0,18%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,01	4,20	0,00%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,95	38,65	0,00%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,85	5,17	+0,78%

Principais fundos de ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,99B	-4,78	2,67	-4,81
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,63B	7,89	-11,05	-
SWS MU New Economics Mixed	1,34B	10,55	-7,08	6,29
SWS MU New Power Stock Fund	1,01B	-1,31	-12,57	4,69
SWS MU CSI 300 Enhance Index Fund	867,81M	-2,38	-6,42	5,08

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US 30	41.901,5	-88,5	-0,21%
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Índice Dólar	103,845	-0,104	-0,10%

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Petróleo WTI	71,06	-0,14	-0,20%
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Cacau NY	8.177,00	+275,00	+3,48%
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Açúcar NY nº11	19,26	-0,10	-0,52%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1614	-0,0076	-0,12%
EUR/Dólar	1,0801	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	149,54	-0,47	-0,31%
GBP/Dólar	1,2920	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3692	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9882	+0,0237	+0,60%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
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Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Vanguard Short-Te.	10,25	+0,01	+0,10%
BTG PACTUAL OURO .	2,605	+0,019	+0,72%
CIMB-PRINCIPAL (F.	12,253	+0,001	+0,01%
Principal Large C.	18,96	0,00	0,00%