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Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398)

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21/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,25B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 310398

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU CSI 300 Value Index Fund (310398). Nossos dados do SWS MU CSI 300 Value Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,250	6,250	0,000
Ações	93,840	93,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,039	8,127
Índice Preço/Valor Contábil	0,650	0,891
Índice Preço/Vendas	0,577	0,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,228	4,241
Retorno com dividendos	6,940	4,903
Crescimento de lucros em 5 anos	7,487	9,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	51,600	26,459
Industriais	11,700	25,530
Energia	8,190	7,669
Consumo Cíclico	7,840	9,971
Serviços de Comunicação	4,980	3,221
Materiais Básicos	4,680	10,729
Tecnologia	3,210	6,821
Imóveis	3,050	6,450
Utilidades	2,660	2,959
Consumo Não-Cíclico	1,480	4,758
Saúde	0,600	4,009

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,36	45,40	0,00%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,05	36,06	-0,50%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,94	65,41	-1,71%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,45	18,18	+0,83%
CITIC Securities	CNE000001DB6	2,91	19,31	+0,36%
ICBC	CNE000001P37	2,46	5,51	+0,18%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,31	7,09	+0,71%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,14	4,37	+0,23%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,12	41,56	-0,57%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,80	8,35	-0,24%

Principais fundos de ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SWS MU New Economics Mixed	2,3B	-7,59	-5,24	8,54
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,88B	-4,24	-5,93	-
SWS MU New Power Stock Fund	1,63B	4,09	-8,90	9,38
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,53B	-3,12	-5,17	1,19
SWS Mu Quantization Small Cap Stock	957,83M	-13,51	-8,12	10,86

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Ibovespa Futuros	126.882	-1.178	-0,92%
US 500	5.320,0	-1,4	-0,03%
US 30	39.868,2	-4,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,94	+0,08	+0,67%
Bitcoin Futuro	70.080,0	+115,0	+0,16%
Índice Dólar	104,690	+0,134	+0,13%

Petróleo Brent	82,13	-0,75	-0,90%
Petróleo WTI	77,92	-0,74	-0,94%
Café Contrato C	218,43	+1,23	+0,57%
Soja Chicago	1.237,12	+1,12	+0,09%
Cacau NY	7.556,50	+162,50	+2,20%
Ouro	2.387,35	-38,55	-1,59%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,22	-1,19%

Dólar/BRL	5,1581	+0,0356	+0,69%
EUR/BRL	5,5908	+0,0378	+0,68%
EUR/Dólar	1,0837	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	156,49	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2732	+0,0025	+0,20%
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CAD/BRL	3,7737	+0,0263	+0,70%

Petrobras PN	36,65	-0,03	-0,08%
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IRB Brasil ON	34,02	-0,36	-1,05%
Oi ON	0,62	0,00	0,00%
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