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Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398)

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1,147 -0,004 -0,36%

11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 310398

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU CSI 300 Value Index Fund (310398). Nossos dados do SWS MU CSI 300 Value Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,580	6,580	0,000
Ações	93,640	93,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,679	10,689
Índice Preço/Valor Contábil	0,780	1,163
Índice Preço/Vendas	0,732	0,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,967	7,237
Retorno com dividendos	4,856	4,385
Crescimento de lucros em 5 anos	5,267	6,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,540	27,107
Industriais	12,900	23,988
Consumo Cíclico	10,160	11,467
Energia	7,830	8,704
Serviços de Comunicação	4,860	3,590
Utilidades	4,060	3,182
Materiais Básicos	3,820	9,303
Tecnologia	3,610	8,425
Imóveis	1,310	3,707
Saúde	0,560	3,974
Consumo Não-Cíclico	0,350	6,478

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,89	57,71	+1,02%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,91	45,64	-5,39%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,47	72,48	+1,12%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,39	24,45	-1,96%
ICBC	CNE000001P37	2,95	8,01	-0,87%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,48	46,95	+1,32%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,22	8,05	-1,95%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,07	6,32	+0,16%
Boe Technology A	CNE0000016L5	1,97	4,06	+0,74%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,75	11,92	-2,30%

Principais fundos de ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,74B	-2,98	4,81	-4,72
SWS MU New Economics Mixed	1,68B	0,89	-7,57	2,99
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,55B	3,09	-15,93	8,10
SWS MU New Power Stock Fund	1,07B	-1,80	-12,16	1,69
SWS MU CSI Military Index Fd	770,47M	9,49	-1,01	-2,78

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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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CX Plus 25 II PP	7,746	0,000	0,00%
Toyota Finance Au.	100,642	+0,000	+0,00%