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Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,87B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 310398

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU CSI 300 Value Index Fund (310398). Nossos dados do SWS MU CSI 300 Value Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,580	6,580	0,000
Ações	93,640	93,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,679	10,394
Índice Preço/Valor Contábil	0,780	1,157
Índice Preço/Vendas	0,732	0,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,967	7,293
Retorno com dividendos	4,856	4,281
Crescimento de lucros em 5 anos	5,267	6,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,540	26,097
Industriais	12,900	20,902
Consumo Cíclico	10,160	11,935
Energia	7,830	7,978
Serviços de Comunicação	4,860	3,325
Utilidades	4,060	3,382
Materiais Básicos	3,820	9,296
Tecnologia	3,610	7,465
Imóveis	1,310	3,613
Saúde	0,560	4,937
Consumo Não-Cíclico	0,350	8,700

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,89	58,20	-0,83%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,91	44,42	-0,13%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,47	70,79	+0,85%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,39	22,53	-0,49%
ICBC	CNE000001P37	2,95	7,62	+0,79%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,48	45,89	+0,59%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,22	7,61	-0,52%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,07	6,33	+0,48%
Boe Technology A	CNE0000016L5	1,97	4,03	-0,25%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,75	11,44	+1,24%

Principais fundos de ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,73B	-2,98	4,81	-4,72
SWS MU New Economics Mixed	1,61B	0,89	-7,57	2,99
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,49B	3,09	-15,93	8,10
SWS MU New Power Stock Fund	1,04B	-1,80	-12,16	1,69
SWS MU CSI Military Index Fd	779,82M	9,49	-1,01	-2,78

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Índice Dólar	98,93	-0,81	-0,81%

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Goldman Sachs & C.	11,020	0,000	0,00%
Principal Low Dur.	3.486,080	+0,698	+0,02%